オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,805 | -2,528 |
| 減価償却費 | 6,822 | 6,836 |
| 減損損失 | 898 | 3,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -91 |
| 支払利息 | 85 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 5 |
| 固定資産除却損 | 176 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -601 | -545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 786 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 510 | -269 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35 | 7 |
| その他 | -470 | -327 |
| 小計 | 10,156 | 7,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 91 |
| 利息の支払額 | -86 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,692 | 6,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,746 | -8,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 142 | 72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 275 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | -231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 269 |
| その他 | -350 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,942 | -8,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,129 | -4,360 |
| リース債務の返済による支出 | -670 | -401 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -2,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796 | -5,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,182 | 11,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
