オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,528 | 780 |
| 減価償却費 | 6,836 | 6,409 |
| 減損損失 | 3,918 | 1,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -126 |
| 支払利息 | 113 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 固定資産除却損 | 46 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | -232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404 | -281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | 303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| その他 | -327 | -67 |
| 小計 | 7,148 | 7,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 126 |
| 利息の支払額 | -109 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | 7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,877 | -5,777 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 223 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231 | -198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 131 |
| その他 | -266 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,741 | -5,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,360 | -3,682 |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -261 |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -1,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,030 | -153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,152 | 10,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
