#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/12/27 15:16
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億71百万円減少し、1,317億54百万円となりました。流動資産では8億45百万円の減少であり、これは主に商品及び製品が11億25百万円増加した一方、現金及び預金が15億59百万円減少したことによるものであります。固定資産では73百万円の増加であり、これは主に有形固定資産の土地が3億62百万円、無形固定資産の「その他」に含まれるソフトウェア仮勘定が1億80百万円増加した一方、有形固定資産の「その他(純額)」に含まれるリース資産(純額)が4億96百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ4億16百万円減少し、541億80百万円となりました。流動負債では2億28百万円の減少であり、これは主に支払手形及び買掛金が11億21百万円増加した一方、流動負債の「その他」に含まれる設備関係電子記録債務が10億70百万円減少したことによるものであります。固定負債では1億88百万円の減少であり、これは主に長期借入金が3億円増加した一方、固定負債の「その他」に含まれるリース債務が2億83百万円、長期預り敷金が2億1百万円減少したことによるものであります。
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