流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形、ファクタリング対象の買掛金及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
電子記録債務	10,763	10,886
流動負債「その他」(設備関係支払手形)	859	121

2020/02/14 10:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、3,258億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億44百万円減少いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、827億円となり、前連結会計年度末に比べ137億61百万円減少いたしました。主に電子記録債務が44億57百万円増加いたしましたが、短期借入金が99億70百万円、1年内返済予定の長期借入金が80億円減少したことによるものであります。固定負債は、593億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億37百万円増加いたしました。主に退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行したことに伴い、退職給付に係る負債が57億60百万円減少いたしましたが、長期借入金が70億36百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,420億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ104億24百万円減少いたしました。

2020/02/14 10:43