流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形、ファクタリング対象の買掛金及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
電子記録債務	-	12,496
流動負債「その他」(設備関係支払手形)	-	919

2021/02/15 10:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、3,484億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ173億52百万円増加いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、974億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ64億26百万円増加いたしました。主に短期借入金が85億円減少いたしましたが、電子記録債務が61億円、1年内返済予定の長期借入金が44億円、未払法人税等が22億87百万円増加したことによるものであります。固定負債は、520億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億92百万円減少いたしました。主に長期借入金が60億33百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,494億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億34百万円増加いたしました。

2021/02/15 10:30