マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,851 | 1,874,583 |
| 減価償却費 | 1,399,253 | 1,317,655 |
| 減損損失 | 487,284 | 134,701 |
| のれん償却額 | 19,838 | 19,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | -7,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,011 | -222,541 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 14,655 | -43,657 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,892 | -10,624 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 1,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,850 | -19,215 |
| 支払利息 | 29,994 | 25,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,030 | -70,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,151 | -24,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794,478 | 1,276,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -404,577 | -318,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 749,468 | -370,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,395 | 532,637 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,045 | -1,045 |
| その他 | -25,150 | 26,533 |
| 小計 | 3,325,266 | 4,119,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,442 | 13,474 |
| 利息の支払額 | -18,921 | -18,110 |
| 法人税等の支払額 | -421,970 | -681,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,817 | 3,433,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,063 | -912,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,256 | -49,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 940,000 | 1,018 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,800 | -2,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,809 | -76,477 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,120 | 224,472 |
| 預り保証金の返還による支出 | -127,931 | -125,374 |
| 預り保証金の受入による収入 | 37,849 | 15,531 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,000,000 | 800,000 |
| その他 | -36,052 | -29,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,943 | -154,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,240 | -418,240 |
| リース債務の返済による支出 | -17,430 | -18,124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 15 |
| 配当金の支払額 | -379,255 | -376,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,916 | -813,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,246 | -54,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,204 | 2,412,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,203,144 | 5,996,742 |
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