キャッシュ・フローの状況
2019年5月17日 9:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 1,678 | -3,055 | 573 | -1,378 | -3,069 | 591 | 通期 | 3,005 | -3,480 | -114 | -475 | -3,425 | 807 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 269 | -29 | 97 | 240 | -9 | 1,144 | 2Q | 1,536 | -413 | -268 | 1,123 | -294 | 1,661 | 3Q | 2,174 | -773 | -488 | 1,401 | -610 | 1,719 | 通期 | 3,104 | -1,240 | -1,453 | 1,864 | -887 | 1,218 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 981 | -435 | 38 | 546 | -428 | 1,802 | 2Q | 3,176 | -631 | -1,138 | 2,545 | -587 | 2,625 | 3Q | 2,475 | -579 | -1,958 | 1,896 | -631 | 1,156 | 通期 | 3,430 | -1,288 | -1,993 | 2,142 | -1,275 | 1,367 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,793 | -1,385 | -384 | 408 | -1,505 | 1,392 | 通期 | 2,914 | -2,607 | -531 | 306 | -2,699 | 1,142 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 3,345 | -2,431 | 346 | 914 | -1,369 | 2,593 | 通期 | 4,764 | -3,520 | 250 | 1,243 | -3,035 | 2,910 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,694 | -2,956 | 785 | -262 | -1,599 | 3,391 | 通期 | 3,234 | -3,519 | 399 | -285 | -2,398 | 3,063 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 2,896 | -1,947 | -820 | 949 | -808 | 3,203 | 通期 | 5,715 | -3,878 | -1,319 | 1,837 | -1,930 | 3,585 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,434 | -154 | -813 | 3,279 | -962 | 5,997 | 通期 | 5,103 | -4,713 | -1,171 | 389 | -1,806 | 2,768 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,353 | -1,166 | -1,192 | 1,187 | -1,549 | 2,748 | 通期 | 3,858 | -1,273 | -2,003 | 2,585 | -4,176 | 3,363 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,849 | -3,167 | -1,165 | 682 | -1,146 | 2,889 | 通期 | 4,669 | -3,538 | -1,550 | 1,131 | -2,934 | 2,907 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年1月（連）
- -4億7469万
- 2011年1月（連） プラ転
- 18億6368万
- 2012年1月（連） +14.94%
- 21億4220万
- 2013年2月（連） -85.7%
- 3億637万
- 2014年2月（連） +305.8%
- 12億4328万
- 2015年2月（連） マイ転
- -2億8501万
- 2016年2月（連） プラ転
- 18億3741万
- 2017年2月（連） -78.81%
- 3億8932万
- 2018年2月（連） +563.97%
- 25億8500万
- 2019年2月（連） -56.25%
- 11億3100万
設備投資#5*
- 2010年1月（連）
- -34億2459万
- 2011年1月（連）減少-74.09%
- -8億8718万
- 2012年1月（連）増加+43.66%
- -12億7451万
- 2013年2月（連）増加+111.77%
- -26億9904万
- 2014年2月（連）増加+12.46%
- -30億3522万
- 2015年2月（連）減少-20.99%
- -23億9816万
- 2016年2月（連）減少-19.53%
- -19億2985万
- 2017年2月（連）減少-6.4%
- -18億627万
- 2018年2月（連）増加+131.19%
- -41億7600万
- 2019年2月（連）減少-29.74%
- -29億3400万
営業CFマージン
- 2010年1月（連）
- 2.64%
- 2011年1月（連）
- 2.69%
- 2012年1月（連）
- 2.87%
- 2013年2月（連）
- 2.21%
- 2014年2月（連）
- 3.19%
- 2015年2月（連）
- 2.01%
- 2016年2月（連）
- 3.37%
- 2017年2月（連）
- 2.95%
- 2018年2月（連）
- 2.22%
- 2019年2月（連）
- 2.68%