有価証券報告書-第40期(平成24年2月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 681,016 | 778,206 |
減価償却費 | 1,975,540 | 2,223,737 |
減損損失 | 686,446 | 723,797 |
のれん償却額 | 346,421 | 375,290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -255 | -46,871 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,594 | 103,421 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | -4,509 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 14,322 | -13,052 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,149 | -14,786 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -15,947 | -17,778 |
商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | -15,697 | - |
受取利息及び受取配当金 | -29,899 | -31,234 |
支払利息 | 85,533 | 70,908 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,745 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -51,091 | 44,049 |
固定資産除却損 | 19,795 | 44,409 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 571,318 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -149,877 | 46,467 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,357 | -147,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 721,567 | -675,080 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38,258 | 94,897 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -273,818 | -58,157 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 163,151 | 171,746 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -735 | 31,801 |
その他 | 5,976 | 65,656 |
小計 | 4,631,374 | 3,765,215 |
利息及び配当金の受取額 | 14,548 | 14,508 |
利息の支払額 | -59,603 | -47,868 |
法人税等の支払額 | -1,156,421 | -818,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,429,897 | 2,913,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,228,477 | -2,639,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,034 | -59,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 148,566 | 171,390 |
有形固定資産の除却による支出 | -14,600 | -9,045 |
差入保証金の差入による支出 | -290,907 | -156,431 |
差入保証金の回収による収入 | 214,554 | 227,153 |
貸付金の回収による収入 | 2,288 | 2,557 |
預り保証金の返還による支出 | -258,718 | -210,604 |
預り保証金の受入による収入 | 306,158 | 154,432 |
その他 | -120,528 | -87,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,697 | -2,607,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,020,000 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,068,104 | -1,555,219 |
リース債務の返済による支出 | - | -22,190 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -86 | -62 |
ストックオプションの行使による収入 | 13 | 5 |
配当金の支払額 | -254,350 | -253,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,992,527 | -531,355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,672 | -224,978 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,676 | 1,367,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,367,349 | 1,142,371 |