有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 778,206 | 1,282,159 |
減価償却費 | 2,223,737 | 2,508,142 |
減損損失 | 723,797 | 774,758 |
のれん償却額 | 375,290 | 343,521 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,871 | -2,033 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,421 | 42,398 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,509 | 888 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -13,052 | -1,060 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -14,786 | -157,602 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -17,778 | 9,000 |
受取利息及び受取配当金 | -31,234 | -48,388 |
支払利息 | 70,908 | 70,736 |
固定資産売却損益(△は益) | 44,049 | -20,425 |
固定資産除却損 | 44,409 | - |
受取補償金 | - | -296,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 46,467 | 418,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -147,703 | -225,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -675,080 | 137,455 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,897 | 34,094 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -58,157 | 593,651 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 171,746 | -36,158 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 31,801 | -152,180 |
その他 | 65,656 | -144,593 |
小計 | 3,765,215 | 5,131,990 |
利息及び配当金の受取額 | 14,508 | 30,375 |
補償金の受取額 | - | 296,000 |
利息の支払額 | -47,868 | -50,867 |
法人税等の支払額 | -818,116 | -643,896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913,739 | 4,763,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,639,795 | -2,993,682 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,252 | -41,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 171,390 | 397,846 |
有形固定資産の除却による支出 | -9,045 | -4,650 |
定期預金の預入による支出 | - | -162,800 |
差入保証金の差入による支出 | -156,431 | -430,141 |
差入保証金の回収による収入 | 227,153 | 262,073 |
貸付けによる支出 | - | -500,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,557 | 502,435 |
預り保証金の返還による支出 | -210,604 | -441,641 |
預り保証金の受入による収入 | 154,432 | 107,484 |
その他 | -87,766 | -215,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607,362 | -3,520,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | -310,000 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,555,219 | -520,964 |
リース債務の返済による支出 | -22,190 | -32,556 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -62 | -214 |
ストックオプションの行使による収入 | 5 | 1 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 267,808 |
配当金の支払額 | -253,889 | -253,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,355 | 250,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 21,871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -224,978 | 1,515,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,371 | 2,910,152 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 252,341 |