マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,282,159 | 87,646 |
| 減価償却費 | 2,508,142 | 2,764,916 |
| 減損損失 | 774,758 | 609,190 |
| のれん償却額 | 343,521 | 139,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | 1,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,398 | 14,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 888 | -3,451 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | 1,048 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -157,602 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,388 | -40,241 |
| 支払利息 | 70,736 | 66,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,425 | － |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | -77,695 |
| 受取補償金 | -296,000 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,961 | -91,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,334 | -472,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,455 | 2,451,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,094 | 551,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 593,651 | -1,940,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,158 | 32,144 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -152,180 | -2,091 |
| その他 | -144,593 | -38,770 |
| 小計 | 5,131,990 | 3,963,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,375 | 30,284 |
| 補償金の受取額 | 296,000 | 10,000 |
| 利息の支払額 | -50,867 | -47,109 |
| 法人税等の支払額 | -643,896 | -721,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,763,601 | 3,234,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993,682 | -2,348,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,544 | -49,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397,846 | 20,155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,650 | -55,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -430,141 | -359,264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262,073 | 314,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,108 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -2,107,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 502,435 | 1,601,664 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,015,292 |
| 預り保証金の返還による支出 | -441,641 | -234,867 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107,484 | 319,615 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 267,808 |
| その他 | -215,691 | -207,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,520,312 | -3,519,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,964 | -2,969,235 |
| リース債務の返済による支出 | -32,556 | -33,871 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -214 | -114 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 267,808 | － |
| 配当金の支払額 | -253,796 | -377,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,278 | 398,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,871 | 38,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,515,439 | 152,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,152 | 3,062,939 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 252,341 | － |
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