マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,646 | 2,411,365 |
| 減価償却費 | 2,764,916 | 2,761,126 |
| 減損損失 | 609,190 | 840,600 |
| のれん償却額 | 139,057 | 39,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,953 | -2,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,204 | 326,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,451 | 2,522 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,048 | 54,061 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,241 | -30,429 |
| 支払利息 | 66,205 | 57,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,057 | -5,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -63,589 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -77,695 | － |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,006 | 6,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,999 | -92,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,451,588 | -451,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 551,789 | -91,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,940,258 | 981,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,144 | -457,533 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,091 | -2,091 |
| その他 | -38,770 | -33,622 |
| 小計 | 3,963,174 | 6,244,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,284 | 18,613 |
| 補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 利息の支払額 | -47,109 | -41,743 |
| 法人税等の支払額 | -721,971 | -506,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,377 | 5,715,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,990 | -1,889,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,173 | -40,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,155 | 1,474,811 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55,851 | -24,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -359,264 | -76,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 314,036 | 199,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,108 | 12,342 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -500,000 | -3,300,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,015,292 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -234,867 | -239,853 |
| 預り保証金の受入による収入 | 319,615 | 70,870 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 267,808 | － |
| その他 | -212,676 | -65,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,519,393 | -3,877,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,969,235 | -1,143,480 |
| リース債務の返済による支出 | -33,871 | -35,203 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -114 | -120,266 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 14 |
| 配当金の支払額 | -377,809 | -379,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,976 | -1,318,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,825 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,786 | 521,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,062,939 | 3,584,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
