マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,411,365 | 3,517,479 |
| 減価償却費 | 2,761,126 | 2,631,233 |
| 減損損失 | 840,600 | 498,314 |
| のれん償却額 | 39,677 | 39,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -7,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326,137 | -77,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,522 | 2,405 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 54,061 | -15,489 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,955 | -10,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,682 | -27,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,429 | -33,061 |
| 支払利息 | 57,626 | 48,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,828 | -7,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63,589 | 1,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,357 | 17,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,754 | -130,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,033 | -219,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,911 | -247,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 981,887 | -339,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -457,533 | 484,455 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,091 | -2,091 |
| その他 | -33,622 | 51,723 |
| 小計 | 6,244,829 | 6,174,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,613 | 22,001 |
| 利息の支払額 | -41,743 | -34,431 |
| 法人税等の支払額 | -506,515 | -1,059,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,715,184 | 5,102,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889,727 | -1,755,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,124 | -50,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,474,811 | 1,688 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,007 | -2,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,285 | -155,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 199,707 | 321,885 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -163,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,342 | 8,875 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,300,000 | -2,700,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -239,853 | -201,196 |
| 預り保証金の受入による収入 | 70,870 | 69,256 |
| その他 | -65,501 | -85,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,877,767 | -4,713,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143,480 | -847,480 |
| リース債務の返済による支出 | -35,203 | -36,609 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -120,266 | -13 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 18 |
| 配当金の支払額 | -379,598 | -376,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,534 | -1,170,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | -34,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,800 | -816,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,739 | 2,768,122 |
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