マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,517 | 2,477 |
| 減価償却費 | 2,631 | 2,503 |
| 減損損失 | 498 | 694 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -15 | -38 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 受取保険金 | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247 | -219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339 | 92 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 484 | -314 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 45 |
| その他 | 51 | -11 |
| 小計 | 6,174 | 5,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 保険金の受取額 | － | 42 |
| 利息の支払額 | -34 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,102 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -4,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155 | -115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 257 |
| 有価証券の取得による支出 | -163 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 16 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,700 | 2,900 |
| 預り保証金の返還による支出 | -201 | -275 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69 | 81 |
| その他 | -85 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -2,083 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -54 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -225 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -376 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | 595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768 | 3,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
