マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,301,841 | 681,016 |
| 減価償却費 | 1,892,752 | 1,975,540 |
| 減損損失 | 781,695 | 686,446 |
| のれん償却額 | 348,421 | 346,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,434 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,910 | 44,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 520 | 31 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,136 | 14,322 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,780 | -1,149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 32,819 | -15,947 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -928 | -15,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,192 | -29,899 |
| 支払利息 | 122,249 | 85,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,614 | 3,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,326 | -51,091 |
| 固定資産除却損 | 20,044 | 19,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 571,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959,173 | -149,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,700 | -111,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,862 | 721,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,437 | -38,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,004,661 | -273,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,479 | 163,151 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,036 | -735 |
| その他 | 96,434 | 5,976 |
| 小計 | 4,342,872 | 4,631,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,279 | 14,548 |
| 利息の支払額 | -96,764 | -59,603 |
| 法人税等の支払額 | -1,161,148 | -1,156,421 |
| 法人税等の還付額 | 4,413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103,652 | 3,429,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,423 | -1,228,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,765 | -46,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,671 | 148,566 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -325,877 | -290,907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231,459 | 214,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,720 | 2,288 |
| 預り保証金の返還による支出 | -248,623 | -258,718 |
| 預り保証金の受入による収入 | 68,259 | 306,158 |
| その他 | -139,387 | -120,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,966 | -1,287,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -1,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,104 | -3,068,104 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -35,105 | -86 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -254,581 | -254,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,790 | -1,992,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,895 | 149,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,781 | 1,217,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,217,676 | 1,367,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
