有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,301,841 | 681,016 |
減価償却費 | 1,892,752 | 1,975,540 |
減損損失 | 781,695 | 686,446 |
のれん償却額 | 348,421 | 346,421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -137,434 | -255 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,910 | 44,594 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 520 | 31 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 6,136 | 14,322 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,780 | -1,149 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 32,819 | -15,947 |
商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | -928 | -15,697 |
受取利息及び受取配当金 | -29,192 | -29,899 |
支払利息 | 122,249 | 85,533 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 132,614 | 3,745 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,326 | -51,091 |
固定資産除却損 | 20,044 | 19,795 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 571,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | 959,173 | -149,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,700 | -111,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -85,862 | 721,567 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -133,437 | -38,258 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,004,661 | -273,818 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,479 | 163,151 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -10,036 | -735 |
その他 | 96,434 | 5,976 |
小計 | 4,342,872 | 4,631,374 |
利息及び配当金の受取額 | 14,279 | 14,548 |
利息の支払額 | -96,764 | -59,603 |
法人税等の支払額 | -1,161,148 | -1,156,421 |
法人税等の還付額 | 4,413 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103,652 | 3,429,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -859,423 | -1,228,477 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,765 | -46,034 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,671 | 148,566 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -14,600 |
差入保証金の差入による支出 | -325,877 | -290,907 |
差入保証金の回収による収入 | 231,459 | 214,554 |
貸付金の回収による収入 | 3,720 | 2,288 |
預り保証金の返還による支出 | -248,623 | -258,718 |
預り保証金の受入による収入 | 68,259 | 306,158 |
その他 | -139,387 | -120,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,966 | -1,287,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | -1,020,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -913,104 | -3,068,104 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -35,105 | -86 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 13 |
配当金の支払額 | -254,581 | -254,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,790 | -1,992,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,895 | 149,672 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 806,781 | 1,217,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,217,676 | 1,367,349 |