マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,185,955 | 1,301,841 |
| 減価償却費 | 1,933,642 | 1,892,752 |
| 減損損失 | 767,229 | 781,695 |
| のれん償却額 | 348,421 | 348,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,184 | -137,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,956 | -24,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | 520 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,186 | 6,136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,638 | 2,780 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,819 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | -928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,178 | -29,192 |
| 支払利息 | 148,221 | 122,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 464 | -9,326 |
| 固定資産除却損 | 18,101 | 20,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,804 | 959,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,722 | 42,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,536 | -85,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,430 | -133,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -271,775 | -1,004,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,151 | 38,479 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -57,073 | -10,036 |
| その他 | -16,009 | 96,434 |
| 小計 | 4,213,107 | 4,342,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,304 | 14,279 |
| 利息の支払額 | -121,580 | -96,764 |
| 法人税等の支払額 | -1,154,721 | -1,161,148 |
| 法人税等の還付額 | 56,840 | 4,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,004,950 | 3,103,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,028 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,078 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,207,014 | -859,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,580 | -27,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,663 | 57,671 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,489 | -325,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256,242 | 231,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,155 | 3,720 |
| 預り保証金の返還による支出 | -225,680 | -248,623 |
| 預り保証金の受入による収入 | 79,482 | 68,259 |
| その他 | -93,469 | -139,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479,641 | -1,239,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,606 | -913,104 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -128 | -35,105 |
| 配当金の支払額 | -253,580 | -254,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,315 | -1,452,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,005 | 410,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,787 | 806,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 806,781 | 1,217,676 |
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