有価証券報告書-第38期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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- 2011年4月21日 12:12
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- 有価証券報告書-第38期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,215,882 | 1,217,676 |
| 売掛金 | 1,390,218 | 432,361 |
| 商品 | 2,395,361 | 2,347,681 |
| 貯蔵品 | 67,392 | 72,371 |
| 繰延税金資産 | 300,873 | 496,179 |
| その他 | 1,346,054 | 2,405,811 |
| 貸倒引当金 | -1,087 | -692 |
| 流動資産合計 | 6,714,695 | 6,971,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 27,569,682 | 27,019,645 |
| 減価償却累計額 | -13,411,264 | -14,292,305 |
| 建物及び構築物（純額） | 14,158,417 | 12,727,339 |
| 機械装置及び運搬具 | 251,894 | 272,436 |
| 減価償却累計額 | -99,304 | -117,352 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 152,589 | 155,084 |
| 土地 | 9,431,325 | 9,085,550 |
| 建設仮勘定 | 111,088 | 116,490 |
| その他 | 3,221,512 | 3,906,308 |
| 減価償却累計額 | -2,088,211 | -2,448,773 |
| その他（純額） | 1,133,301 | 1,457,534 |
| 有形固定資産合計 | 24,986,722 | 23,541,999 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,523,530 | 1,175,108 |
| その他 | 257,910 | 217,538 |
| 無形固定資産合計 | 1,781,441 | 1,392,646 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 642,758 | 591,064 |
| 繰延税金資産 | 1,640,618 | 1,619,915 |
| 差入保証金 | 3,684,544 | 3,694,737 |
| その他 | 1,566,406 | 1,478,968 |
| 貸倒引当金 | -301,653 | -164,615 |
| 投資その他の資産合計 | 7,232,673 | 7,220,069 |
| 固定資産合計 | 34,000,837 | 32,154,716 |
| 資産合計 | 40,715,533 | 39,126,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,464,075 | 10,378,213 |
| 短期借入金 | 2,109,100 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 858,104 | 3,068,104 |
| 未払金及び未払費用 | 2,625,300 | 2,536,810 |
| 未払法人税等 | 901,470 | 802,915 |
| 未払消費税等 | 394,311 | 260,787 |
| 賞与引当金 | 329,569 | 304,659 |
| 役員業績報酬引当金 | 63,527 | 49,752 |
| ポイント引当金 | 170,758 | 173,538 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 32,819 |
| 商品券回収損失引当金 | － | 15,697 |
| 設備関係支払手形 | 4,147 | 136,113 |
| その他 | 665,843 | 961,853 |
| 流動負債合計 | 18,586,207 | 19,821,263 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,335,890 | 1,562,786 |
| 繰延税金負債 | 5,797 | 4,932 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,625 | 8,145 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 51,311 | 51,311 |
| 商品券回収損失引当金 | 16,625 | － |
| 長期預り保証金 | 3,558,024 | 3,342,165 |
| その他 | 437,209 | 391,823 |
| 固定負債合計 | 8,412,483 | 5,361,164 |
| 負債合計 | 26,998,691 | 25,182,428 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
| 資本剰余金 | 5,416,287 | 5,416,287 |
| 利益剰余金 | 4,521,750 | 4,714,916 |
| 自己株式 | -41,804 | -76,910 |
| 株主資本合計 | 13,746,730 | 13,904,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -60,542 | -11,678 |
| 評価・換算差額等合計 | -60,542 | -11,678 |
| 新株予約権 | 30,653 | 50,565 |
| 純資産合計 | 13,716,842 | 13,943,678 |
| 負債純資産合計 | 40,715,533 | 39,126,106 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,134,906 | 1,110,949 |
| 売掛金 | 1,388,794 | 431,294 |
| 商品 | 2,372,237 | 2,325,004 |
| 貯蔵品 | 66,383 | 71,299 |
| 前払費用 | 255,521 | 326,549 |
| 繰延税金資産 | 297,176 | 492,761 |
| 未収入金 | 834,874 | 1,852,845 |
| 短期貸付金 | 3,720 | 2,288 |
| その他 | 255,897 | 221,812 |
| 貸倒引当金 | -1,087 | -692 |
| 流動資産合計 | 6,608,425 | 6,834,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,374,657 | 21,966,762 |
| 減価償却累計額 | -10,356,828 | -11,154,340 |
| 建物（純額） | 12,017,829 | 10,812,422 |
| 構築物 | 4,897,627 | 4,758,530 |
| 減価償却累計額 | -2,913,922 | -2,989,688 |
| 構築物（純額） | 1,983,704 | 1,768,842 |
| 車両運搬具 | 7,253 | 7,253 |
| 減価償却累計額 | -5,581 | -6,450 |
| 車両運搬具（純額） | 1,671 | 803 |
| 工具 | 3,198,757 | 3,875,748 |
| 減価償却累計額 | -2,072,337 | -2,431,224 |
| 工具 | 1,126,419 | 1,444,524 |
| 土地 | 9,431,325 | 9,085,550 |
| 建設仮勘定 | 111,088 | 116,490 |
| 有形固定資産合計 | 24,672,039 | 23,228,633 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,523,530 | 1,175,108 |
| 商標権 | 1,068 | 777 |
| ソフトウエア | 154,873 | 127,632 |
| 電話加入権 | 15,343 | 15,343 |
| 施設利用権 | 85,488 | 72,850 |
| 無形固定資産合計 | 1,780,304 | 1,391,712 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 642,758 | 591,064 |
| 関係会社株式 | 22,500 | 22,500 |
| 出資金 | 5,145 | 5,145 |
| 長期貸付金 | 11,289 | 9,001 |
| 長期前払費用 | 1,064,636 | 985,061 |
| 繰延税金資産 | 1,643,867 | 1,623,163 |
| 差入保証金 | 3,679,494 | 3,689,687 |
| その他 | 484,296 | 478,635 |
| 貸倒引当金 | -301,653 | -164,615 |
| 投資その他の資産合計 | 7,252,334 | 7,239,644 |
| 固定資産合計 | 33,704,679 | 31,859,990 |
| 資産合計 | 40,313,104 | 38,694,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,555,880 | 10,467,849 |
| 短期借入金 | 2,109,100 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 824,744 | 3,034,744 |
| 未払金 | 991,858 | 1,173,950 |
| 未払費用 | 1,573,272 | 1,307,162 |
| 未払法人税等 | 896,500 | 802,500 |
| 未払消費税等 | 393,853 | 195,549 |
| 預り金 | 283,592 | 429,518 |
| 賞与引当金 | 321,000 | 296,500 |
| 役員業績報酬引当金 | 62,027 | 48,852 |
| ポイント引当金 | 170,758 | 173,538 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 32,819 |
| 商品券回収損失引当金 | － | 15,697 |
| 設備関係支払手形 | 4,147 | 136,113 |
| その他 | 380,050 | 530,545 |
| 流動負債合計 | 18,566,784 | 19,745,340 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,288,710 | 1,548,966 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 51,311 | 51,311 |
| 商品券回収損失引当金 | 16,625 | － |
| 長期預り保証金 | 3,558,024 | 3,342,165 |
| その他 | 437,209 | 391,823 |
| 固定負債合計 | 8,351,880 | 5,334,266 |
| 負債合計 | 26,918,665 | 25,079,606 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,416,207 | 5,416,207 |
| その他資本剰余金 | 79 | 79 |
| 資本剰余金合計 | 5,416,287 | 5,416,287 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,250 | 400,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 56,896 | 54,431 |
| 別途積立金 | 2,756,450 | 3,156,450 |
| 繰越利益剰余金 | 985,751 | 774,603 |
| 利益剰余金合計 | 4,199,347 | 4,385,734 |
| 自己株式 | -41,804 | -76,910 |
| 株主資本合計 | 13,424,328 | 13,575,610 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -60,542 | -11,678 |
| 評価・換算差額等合計 | -60,542 | -11,678 |
| 新株予約権 | 30,653 | 50,565 |
| 純資産合計 | 13,394,439 | 13,614,496 |
| 負債純資産合計 | 40,313,104 | 38,694,103 |
