有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月20日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,217,676 | 1,367,349 |
| 売掛金 | 432,361 | 582,238 |
| 商品 | 2,347,681 | 2,464,518 |
| 貯蔵品 | 72,371 | 66,892 |
| 繰延税金資産 | 496,179 | 341,042 |
| 未収入金 | － | 2,156,182 |
| その他 | 2,405,811 | 602,595 |
| 貸倒引当金 | -692 | -759 |
| 流動資産合計 | 6,971,389 | 7,580,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 27,019,645 | 28,900,993 |
| 減価償却累計額 | -14,292,305 | -15,749,381 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,727,339 | 13,151,612 |
| 機械装置及び運搬具 | 272,436 | 299,732 |
| 減価償却累計額 | -117,352 | -139,706 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 155,084 | 160,026 |
| 土地 | 9,085,550 | 8,939,386 |
| 建設仮勘定 | 116,490 | 14,070 |
| その他 | 3,906,308 | 4,604,762 |
| 減価償却累計額 | -2,448,773 | -2,855,650 |
| その他（純額） | 1,457,534 | 1,749,112 |
| 有形固定資産合計 | 23,541,999 | 24,014,207 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,175,108 | 822,686 |
| その他 | 217,538 | 194,802 |
| 無形固定資産合計 | 1,392,646 | 1,017,488 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 591,064 | 538,211 |
| 繰延税金資産 | 1,619,915 | 1,889,803 |
| 差入保証金 | 3,694,737 | 3,820,117 |
| その他 | 1,478,968 | 1,360,159 |
| 貸倒引当金 | -164,615 | -164,292 |
| 投資その他の資産合計 | 7,220,069 | 7,443,999 |
| 固定資産合計 | 32,154,716 | 32,475,695 |
| 資産合計 | 39,126,106 | 40,055,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,378,213 | 11,099,781 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,068,104 | 1,350,032 |
| 未払金及び未払費用 | 2,536,810 | 2,513,645 |
| 未払法人税等 | 802,915 | 544,217 |
| 未払消費税等 | 260,787 | 210,028 |
| 賞与引当金 | 304,659 | 349,253 |
| 役員業績報酬引当金 | 49,752 | 50,234 |
| ポイント引当金 | 173,538 | 172,388 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 32,819 | － |
| 商品券回収損失引当金 | 15,697 | － |
| 資産除去債務 | － | 6,501 |
| 設備関係支払手形 | 136,113 | 1,615,583 |
| その他 | 961,853 | 1,077,793 |
| 流動負債合計 | 19,821,263 | 19,069,459 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,562,786 | 2,562,754 |
| 繰延税金負債 | 4,932 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 8,145 | 8,176 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 51,311 | 17,778 |
| 長期預り保証金 | 3,342,165 | 3,391,691 |
| 資産除去債務 | － | 1,093,775 |
| その他 | 391,823 | 356,857 |
| 固定負債合計 | 5,361,164 | 7,431,034 |
| 負債合計 | 25,182,428 | 26,500,493 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
| 資本剰余金 | 5,416,287 | 5,416,207 |
| 利益剰余金 | 4,714,916 | 4,345,502 |
| 自己株式 | -76,910 | -66,276 |
| 株主資本合計 | 13,904,791 | 13,545,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,678 | -44,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,678 | -44,698 |
| 新株予約権 | 50,565 | 54,028 |
| 純資産合計 | 13,943,678 | 13,555,261 |
| 負債純資産合計 | 39,126,106 | 40,055,755 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,110,949 | 1,292,149 |
| 売掛金 | 431,294 | 569,331 |
| 商品 | 2,325,004 | 2,439,069 |
| 貯蔵品 | 71,299 | 65,471 |
| 前払費用 | 326,549 | 350,620 |
| 繰延税金資産 | 492,761 | 323,882 |
| 未収入金 | 1,852,845 | 2,152,057 |
| 短期貸付金 | 2,288 | 2,357 |
| その他 | 221,812 | 264,837 |
| 貸倒引当金 | -692 | -759 |
| 流動資産合計 | 6,834,112 | 7,459,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,966,762 | 23,567,885 |
| 減価償却累計額 | -11,154,340 | -12,406,861 |
| 建物（純額） | 10,812,422 | 11,161,024 |
| 構築物 | 4,758,530 | 5,021,306 |
| 減価償却累計額 | -2,989,688 | -3,165,023 |
| 構築物（純額） | 1,768,842 | 1,856,282 |
| 車両運搬具 | 7,253 | 7,253 |
| 減価償却累計額 | -6,450 | -6,559 |
| 車両運搬具（純額） | 803 | 693 |
| 工具 | 3,875,748 | 4,573,794 |
| 減価償却累計額 | -2,431,224 | -2,835,888 |
| 工具 | 1,444,524 | 1,737,906 |
| 土地 | 9,085,550 | 8,939,386 |
| 建設仮勘定 | 116,490 | 14,070 |
| 有形固定資産合計 | 23,228,633 | 23,709,363 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,175,108 | 822,686 |
| 商標権 | 777 | 592 |
| ソフトウエア | 127,632 | 104,841 |
| 電話加入権 | 15,343 | 15,343 |
| 施設利用権 | 72,850 | 72,917 |
| 無形固定資産合計 | 1,391,712 | 1,016,382 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 591,064 | 538,211 |
| 関係会社株式 | 22,500 | 22,500 |
| 出資金 | 5,145 | 5,145 |
| 長期貸付金 | 9,001 | 6,643 |
| 長期前払費用 | 985,061 | 957,503 |
| 繰延税金資産 | 1,623,163 | 1,875,017 |
| 差入保証金 | 3,689,687 | 3,815,567 |
| その他 | 478,635 | 389,760 |
| 貸倒引当金 | -164,615 | -164,292 |
| 投資その他の資産合計 | 7,239,644 | 7,446,058 |
| 固定資産合計 | 31,859,990 | 32,171,803 |
| 資産合計 | 38,694,103 | 39,630,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,467,849 | 11,205,926 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,034,744 | 1,319,544 |
| 未払金 | 1,173,950 | 1,059,559 |
| 未払費用 | 1,307,162 | 1,369,282 |
| 未払法人税等 | 802,500 | 543,800 |
| 未払消費税等 | 195,549 | 205,563 |
| 預り金 | 429,518 | 577,633 |
| 賞与引当金 | 296,500 | 342,000 |
| 役員業績報酬引当金 | 48,852 | 50,234 |
| ポイント引当金 | 173,538 | 172,388 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 32,819 | － |
| 商品券回収損失引当金 | 15,697 | － |
| 資産除去債務 | － | 6,501 |
| 設備関係支払手形 | 136,113 | 1,615,583 |
| その他 | 530,545 | 489,614 |
| 流動負債合計 | 19,745,340 | 18,957,632 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,548,966 | 2,529,422 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 51,311 | 17,778 |
| 長期預り保証金 | 3,342,165 | 3,391,691 |
| 資産除去債務 | － | 1,065,775 |
| その他 | 391,823 | 356,857 |
| 固定負債合計 | 5,334,266 | 7,361,525 |
| 負債合計 | 25,079,606 | 26,319,157 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,416,207 | 5,416,207 |
| その他資本剰余金 | 79 | － |
| 資本剰余金合計 | 5,416,287 | 5,416,207 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,250 | 400,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 54,431 | 52,117 |
| 別途積立金 | 3,156,450 | 3,556,450 |
| 繰越利益剰余金 | 774,603 | 93,086 |
| 利益剰余金合計 | 4,385,734 | 4,101,904 |
| 自己株式 | -76,910 | -66,276 |
| 株主資本合計 | 13,575,610 | 13,302,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,678 | -44,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,678 | -44,698 |
| 新株予約権 | 50,565 | 54,028 |
| 純資産合計 | 13,614,496 | 13,311,664 |
| 負債純資産合計 | 38,694,103 | 39,630,821 |
