有価証券報告書-第40期(平成24年2月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月23日 14:10
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- 有価証券報告書-第40期(平成24年2月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,367,349 | 1,142,371 |
| 売掛金 | 582,238 | 535,771 |
| 商品 | 2,464,518 | 2,625,626 |
| 貯蔵品 | 66,892 | 53,487 |
| 繰延税金資産 | 341,042 | 376,461 |
| 未収入金 | 2,156,182 | 2,236,192 |
| その他 | 602,595 | 586,173 |
| 貸倒引当金 | -759 | -278 |
| 流動資産合計 | 7,580,059 | 7,555,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 28,900,993 | 28,850,377 |
| 減価償却累計額 | -15,749,381 | -16,407,076 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,151,612 | 12,443,300 |
| 機械装置及び運搬具 | 299,732 | 316,473 |
| 減価償却累計額 | -139,706 | -161,545 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 160,026 | 154,927 |
| 土地 | 8,939,386 | 8,186,434 |
| リース資産 | － | 266,538 |
| 減価償却累計額 | － | -26,653 |
| リース資産（純額） | － | 239,884 |
| 建設仮勘定 | 14,070 | 32,675 |
| その他 | 4,604,762 | 4,810,299 |
| 減価償却累計額 | -2,855,650 | -3,278,783 |
| その他（純額） | 1,749,112 | 1,531,515 |
| 有形固定資産合計 | 24,014,207 | 22,588,739 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 822,686 | 447,395 |
| その他 | 194,802 | 176,729 |
| 無形固定資産合計 | 1,017,488 | 624,125 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 538,211 | 602,844 |
| 繰延税金資産 | 1,889,803 | 1,932,110 |
| 差入保証金 | 3,820,117 | 3,755,957 |
| その他 | 1,360,159 | 1,188,537 |
| 貸倒引当金 | -164,292 | -117,901 |
| 投資その他の資産合計 | 7,443,999 | 7,361,547 |
| 固定資産合計 | 32,475,695 | 30,574,412 |
| 資産合計 | 40,055,755 | 38,130,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,099,781 | 10,424,700 |
| 短期借入金 | 80,000 | 330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,350,032 | 353,964 |
| リース債務 | － | 24,404 |
| 未払金及び未払費用 | 2,513,645 | 2,505,505 |
| 未払法人税等 | 544,217 | 576,576 |
| 未払消費税等 | 210,028 | 302,992 |
| 賞与引当金 | 349,253 | 452,674 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,234 | 22,278 |
| ポイント引当金 | 172,388 | 157,602 |
| 設備関係支払手形 | 1,615,583 | 346,457 |
| 資産除去債務 | 6,501 | 4,650 |
| その他 | 1,077,793 | 1,191,789 |
| 流動負債合計 | 19,069,459 | 16,693,594 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,562,754 | 3,053,603 |
| リース債務 | － | 219,943 |
| 繰延税金負債 | － | 3,043 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,176 | 3,667 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 17,778 | － |
| 長期預り保証金 | 3,391,691 | 3,326,254 |
| 資産除去債務 | 1,093,775 | 1,077,795 |
| その他 | 356,857 | 362,387 |
| 固定負債合計 | 7,431,034 | 8,046,693 |
| 負債合計 | 26,500,493 | 24,740,288 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
| 資本剰余金 | 5,416,207 | 5,416,207 |
| 利益剰余金 | 4,345,502 | 4,132,331 |
| 自己株式 | -66,276 | -61,583 |
| 株主資本合計 | 13,545,931 | 13,337,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -44,698 | -11,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | -44,698 | -11,806 |
| 新株予約権 | 54,028 | 64,282 |
| 純資産合計 | 13,555,261 | 13,389,929 |
| 負債純資産合計 | 40,055,755 | 38,130,218 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,292,149 | 1,037,744 |
| 売掛金 | 569,331 | 503,337 |
| 商品 | 2,439,069 | 2,599,741 |
| 貯蔵品 | 65,471 | 52,226 |
| 前払費用 | 350,620 | 340,925 |
| 繰延税金資産 | 323,882 | 371,209 |
| 未収入金 | 2,152,057 | 2,236,191 |
| 短期貸付金 | 2,357 | 2,435 |
| その他 | 264,837 | 259,349 |
| 貸倒引当金 | -759 | -278 |
| 流動資産合計 | 7,459,018 | 7,402,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,567,885 | 23,473,668 |
| 減価償却累計額 | -12,406,861 | -12,944,287 |
| 建物（純額） | 11,161,024 | 10,529,381 |
| 構築物 | 5,021,306 | 5,061,496 |
| 減価償却累計額 | -3,165,023 | -3,272,447 |
| 構築物（純額） | 1,856,282 | 1,789,049 |
| 車両運搬具 | 7,253 | 8,508 |
| 減価償却累計額 | -6,559 | -2,561 |
| 車両運搬具（純額） | 693 | 5,947 |
| 工具 | 4,573,794 | 4,778,885 |
| 減価償却累計額 | -2,835,888 | -3,257,765 |
| 工具 | 1,737,906 | 1,521,120 |
| 土地 | 8,939,386 | 8,186,434 |
| リース資産 | － | 266,538 |
| 減価償却累計額 | － | -26,653 |
| リース資産（純額） | － | 239,884 |
| 建設仮勘定 | 14,070 | 32,675 |
| 有形固定資産合計 | 23,709,363 | 22,304,493 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 822,686 | 447,395 |
| 商標権 | 592 | 463 |
| ソフトウエア | 104,841 | 83,820 |
| 電話加入権 | 15,343 | 15,343 |
| 施設利用権 | 72,917 | 73,020 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,382 | 620,043 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 538,211 | 602,844 |
| 関係会社株式 | 22,500 | 22,500 |
| 出資金 | 5,145 | 5,145 |
| 長期貸付金 | 6,643 | 4,008 |
| 長期前払費用 | 957,503 | 867,084 |
| 繰延税金資産 | 1,875,017 | 1,935,358 |
| 差入保証金 | 3,815,567 | 3,751,407 |
| その他 | 389,760 | 311,967 |
| 貸倒引当金 | -164,292 | -117,901 |
| 投資その他の資産合計 | 7,446,058 | 7,382,415 |
| 固定資産合計 | 32,171,803 | 30,306,952 |
| 資産合計 | 39,630,821 | 37,709,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,205,926 | 10,501,964 |
| 短期借入金 | － | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,319,544 | 303,960 |
| リース債務 | － | 24,404 |
| 未払金 | 1,059,559 | 1,120,684 |
| 未払費用 | 1,369,282 | 1,300,774 |
| 未払法人税等 | 543,800 | 575,900 |
| 未払消費税等 | 205,563 | 287,171 |
| 預り金 | 577,633 | 763,439 |
| 賞与引当金 | 342,000 | 442,700 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,234 | 21,738 |
| ポイント引当金 | 172,388 | 157,602 |
| 設備関係支払手形 | 1,615,583 | 346,457 |
| 資産除去債務 | 6,501 | 4,650 |
| その他 | 489,614 | 425,907 |
| 流動負債合計 | 18,957,632 | 16,527,353 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,529,422 | 3,005,000 |
| リース債務 | － | 219,943 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 17,778 | － |
| 長期預り保証金 | 3,391,691 | 3,326,254 |
| 資産除去債務 | 1,065,775 | 1,049,795 |
| その他 | 356,857 | 362,387 |
| 固定負債合計 | 7,361,525 | 7,963,380 |
| 負債合計 | 26,319,157 | 24,490,733 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,416,207 | 5,416,207 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 5,416,207 | 5,416,207 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,250 | 400,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 52,117 | 44,604 |
| 別途積立金 | 3,556,450 | 3,356,450 |
| 繰越利益剰余金 | 93,086 | 160,198 |
| 利益剰余金合計 | 4,101,904 | 3,961,503 |
| 自己株式 | -66,276 | -61,583 |
| 株主資本合計 | 13,302,333 | 13,166,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -44,698 | -11,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | -44,698 | -11,806 |
| 新株予約権 | 54,028 | 64,282 |
| 純資産合計 | 13,311,664 | 13,219,101 |
| 負債純資産合計 | 39,630,821 | 37,709,834 |
