有価証券報告書-第37期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月22日 12:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,459,837 | 1,215,882 |
売掛金 | 1,284,730 | 1,390,218 |
たな卸資産 | 2,540,476 | - |
商品 | - | 2,395,361 |
貯蔵品 | - | 67,392 |
繰延税金資産 | 454,543 | 300,873 |
その他 | 1,036,391 | 1,346,054 |
貸倒引当金 | -1,447 | -1,087 |
流動資産合計 | 6,774,531 | 6,714,695 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,744,472 | 27,569,682 |
減価償却累計額 | -12,229,534 | -13,411,264 |
建物及び構築物(純額) | 15,514,938 | 14,158,417 |
機械装置及び運搬具 | 169,893 | 251,894 |
減価償却累計額 | -102,065 | -99,304 |
機械装置及び運搬具(純額) | 67,828 | 152,589 |
土地 | 9,594,318 | 9,431,325 |
建設仮勘定 | 139,761 | 111,088 |
その他 | 3,081,102 | 3,221,512 |
減価償却累計額 | -1,722,062 | -2,088,211 |
その他(純額) | 1,359,040 | 1,133,301 |
有形固定資産合計 | 26,675,886 | 24,986,722 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,687,952 | 1,523,530 |
その他 | 291,411 | 257,910 |
無形固定資産合計 | 1,979,364 | 1,781,441 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 723,110 | 642,758 |
繰延税金資産 | 1,231,538 | 1,640,618 |
差入保証金 | 3,877,160 | 3,684,544 |
その他 | 1,708,148 | 1,566,406 |
貸倒引当金 | -231,109 | -301,653 |
投資その他の資産合計 | 7,308,848 | 7,232,673 |
固定資産合計 | 35,964,099 | 34,000,837 |
資産合計 | 42,738,630 | 40,715,533 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,538,612 | 10,464,075 |
短期借入金 | 1,700,000 | 2,109,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 641,146 | 858,104 |
未払金及び未払費用 | 2,723,699 | 2,625,300 |
未払法人税等 | 1,009,671 | 901,470 |
未払消費税等 | 198,881 | 394,311 |
賞与引当金 | 305,613 | 329,569 |
役員賞与引当金 | 77,246 | - |
役員業績報酬引当金 | - | 63,527 |
ポイント引当金 | 161,120 | 170,758 |
店舗閉鎖損失引当金 | 51,311 | - |
設備関係支払手形 | 2,181,307 | 4,147 |
その他 | 884,693 | 665,843 |
流動負債合計 | 20,473,303 | 18,586,207 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,413,454 | 4,335,890 |
繰延税金負債 | - | 5,797 |
役員退職慰労引当金 | 4,061 | 7,625 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 51,311 |
商品券回収損失引当金 | 17,707 | 16,625 |
長期預り保証金 | 3,695,889 | 3,558,024 |
その他 | 550,404 | 437,209 |
固定負債合計 | 8,681,515 | 8,412,483 |
負債合計 | 29,154,819 | 26,998,691 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
資本剰余金 | 5,416,287 | 5,416,287 |
利益剰余金 | 4,362,129 | 4,521,750 |
自己株式 | -41,676 | -41,804 |
株主資本合計 | 13,587,238 | 13,746,730 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -12,173 | -60,542 |
評価・換算差額等合計 | -12,173 | -60,542 |
新株予約権 | 8,746 | 30,653 |
純資産合計 | 13,583,811 | 13,716,842 |
負債純資産合計 | 42,738,630 | 40,715,533 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,288,524 | 1,134,906 |
売掛金 | 1,283,884 | 1,388,794 |
有価証券 | 3,006 | - |
商品 | 2,459,160 | 2,372,237 |
貯蔵品 | 53,057 | 66,383 |
前払費用 | 282,519 | 255,521 |
繰延税金資産 | 449,659 | 297,176 |
未収入金 | 516,021 | 834,874 |
短期貸付金 | 2,155 | 3,720 |
その他 | 234,729 | 255,897 |
貸倒引当金 | -1,447 | -1,087 |
流動資産合計 | 6,571,272 | 6,608,425 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,577,711 | 22,374,657 |
減価償却累計額 | -9,364,346 | -10,356,828 |
建物(純額) | 13,213,365 | 12,017,829 |
構築物 | 4,990,556 | 4,897,627 |
減価償却累計額 | -2,737,539 | -2,913,922 |
構築物(純額) | 2,253,016 | 1,983,704 |
車両運搬具 | 11,952 | 7,253 |
減価償却累計額 | -9,383 | -5,581 |
車両運搬具(純額) | 2,568 | 1,671 |
工具 | 3,059,030 | 3,198,757 |
減価償却累計額 | -1,708,085 | -2,072,337 |
工具 | 1,350,944 | 1,126,419 |
土地 | 9,594,318 | 9,431,325 |
建設仮勘定 | 135,975 | 111,088 |
有形固定資産合計 | 26,550,189 | 24,672,039 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,687,952 | 1,523,530 |
商標権 | 1,362 | 1,068 |
ソフトウエア | 175,522 | 154,873 |
電話加入権 | 15,343 | 15,343 |
施設利用権 | 98,503 | 85,488 |
無形固定資産合計 | 1,978,683 | 1,780,304 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 723,110 | 642,758 |
関係会社株式 | 22,500 | 22,500 |
出資金 | 5,561 | 5,145 |
長期貸付金 | 15,010 | 11,289 |
長期前払費用 | 1,298,391 | 1,064,636 |
繰延税金資産 | 1,234,355 | 1,643,867 |
差入保証金 | 3,871,866 | 3,679,494 |
その他 | 388,087 | 484,296 |
貸倒引当金 | -231,109 | -301,653 |
投資その他の資産合計 | 7,327,774 | 7,252,334 |
固定資産合計 | 35,856,646 | 33,704,679 |
資産合計 | 42,427,919 | 40,313,104 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,626,380 | 10,555,880 |
短期借入金 | 1,700,000 | 2,109,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 641,146 | 824,744 |
未払金 | 1,069,621 | 991,858 |
未払費用 | 1,590,233 | 1,573,272 |
未払法人税等 | 988,500 | 896,500 |
未払消費税等 | 193,416 | 393,853 |
預り金 | 207,709 | 283,592 |
賞与引当金 | 297,300 | 321,000 |
役員賞与引当金 | 75,746 | - |
役員業績報酬引当金 | - | 62,027 |
ポイント引当金 | 161,120 | 170,758 |
店舗閉鎖損失引当金 | 51,311 | - |
設備関係支払手形 | 2,181,307 | 4,147 |
その他 | 672,988 | 380,050 |
流動負債合計 | 20,456,781 | 18,566,784 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,413,454 | 4,288,710 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 51,311 |
商品券回収損失引当金 | 17,707 | 16,625 |
長期預り保証金 | 3,695,889 | 3,558,024 |
その他 | 550,404 | 437,209 |
固定負債合計 | 8,677,454 | 8,351,880 |
負債合計 | 29,134,236 | 26,918,665 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,850,498 | 3,850,498 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,416,207 | 5,416,207 |
その他資本剰余金 | 79 | 79 |
資本剰余金合計 | 5,416,287 | 5,416,287 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 400,250 | 400,250 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 59,697 | 56,896 |
別途積立金 | 2,356,450 | 2,756,450 |
繰越利益剰余金 | 1,255,603 | 985,751 |
利益剰余金合計 | 4,072,001 | 4,199,347 |
自己株式 | -41,676 | -41,804 |
株主資本合計 | 13,297,110 | 13,424,328 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -12,173 | -60,542 |
評価・換算差額等合計 | -12,173 | -60,542 |
新株予約権 | 8,746 | 30,653 |
純資産合計 | 13,293,683 | 13,394,439 |
負債純資産合計 | 42,427,919 | 40,313,104 |