マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,475,121 | 1,185,955 |
| 減価償却費 | 1,872,248 | 1,933,642 |
| 減損損失 | 831,345 | 767,229 |
| のれん償却額 | 311,621 | 348,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -678 | 70,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,645 | 23,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | 3,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,192 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 8,186 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,057 | 9,638 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,611 | － |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,711 | -26,178 |
| 支払利息 | 153,305 | 148,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185,358 | 464 |
| 固定資産除却損 | 13,634 | 18,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,238 | -106,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,198 | 77,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,096 | -74,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,805 | 195,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,293 | -271,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221,040 | -24,151 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -59,701 | -57,073 |
| その他 | 7,888 | -16,009 |
| 小計 | 4,139,908 | 4,213,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,966 | 11,304 |
| 利息の支払額 | -127,552 | -121,580 |
| 法人税等の支払額 | -34,980 | -1,154,721 |
| 法人税等の還付額 | 406,078 | 56,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399,421 | 3,004,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,334 | -10,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | 74,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,585,172 | -3,207,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,050 | -217,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485,305 | 23,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,255 | -161,489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261,797 | 256,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 102,091 | 2,155 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,948 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -225,680 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 79,482 |
| その他 | -345,616 | -93,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,376,807 | -3,479,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,230,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,610,100 | -660,606 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -23,245 | -128 |
| 配当金の支払額 | -254,808 | -253,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,154 | -114,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,460 | -589,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,326 | 1,395,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,395,787 | 806,781 |
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