マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,862 | 222,363 |
| 減価償却費 | 1,049,418 | 1,260,791 |
| 減損損失 | 191,243 | 568,480 |
| のれん償却額 | 173,210 | 173,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,056 | -443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,317 | 38,337 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -4,265 | 6,764 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,418 | -155,602 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,036 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,723 | 1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,052 | -22,752 |
| 支払利息 | 34,343 | 35,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62,426 | -20,425 |
| 受取補償金 | － | -296,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,132 | 341,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,389 | 100,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,158 | 2,833,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,181 | 13,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,194 | -1,458,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 356,126 | 104,145 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 32,723 | -97,135 |
| その他 | 49,378 | -65,621 |
| 小計 | 2,306,559 | 3,584,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,184 | 12,494 |
| 利息の支払額 | -23,047 | -25,663 |
| 補償金の受取額 | － | 296,000 |
| 法人税等の支払額 | -501,676 | -522,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,019 | 3,344,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -715,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478,294 | -1,356,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,472 | -12,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,000 | 397,846 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,908 | -174,114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119,950 | 131,444 |
| 預り保証金の返還による支出 | -104,490 | -116,137 |
| 預り保証金の受入による収入 | 141,957 | 46,517 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | 1,208 |
| その他 | -61,624 | -133,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,712 | -2,430,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041,816 | -322,762 |
| リース債務の返済による支出 | -8,222 | -15,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -209 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 267,808 |
| 配当金の支払額 | -253,633 | -253,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,669 | 345,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -61,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,638 | 1,198,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,349 | 1,391,988 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 252,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,988 | 2,593,069 |
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