マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222,363 | -526,815 |
| 減価償却額 | 1,260,791 | 1,360,545 |
| 減損損失 | 568,480 | 114,788 |
| のれん償却額 | 173,210 | 119,218 |
| 貸倒引当金の増減額 | -443 | 2,287 |
| 賞与引当金の増減額 | 38,337 | 45,958 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,764 | 18,274 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -155,602 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,661 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -2,557 |
| 受取利息及び配当金 | -22,752 | -26,321 |
| 支払利息 | 35,555 | 33,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,425 | － |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | -77,695 |
| 受取補償金 | -296,000 | -10,000 |
| 売上債権の増減額 | 341,148 | -119,922 |
| たな卸資産の増減額 | 100,910 | -362,516 |
| 仕入債務の増減額 | 2,833,987 | 4,404,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,842 | 119,647 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,458,290 | -2,533,131 |
| その他の流動負債の増減額 | 104,145 | 767,137 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -97,135 | -1,045 |
| その他 | -65,621 | -8,353 |
| 小計 | 3,584,533 | 3,335,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,494 | 20,455 |
| 利息の支払額 | -25,663 | -22,701 |
| 補償金の受取額 | 296,000 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -522,490 | -648,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,344,874 | 2,694,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -715,050 | -233,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356,226 | -1,553,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,388 | -45,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397,846 | 20,155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -44,088 |
| のれんの取得による支出 | － | -260,635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -174,114 | -660,584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,444 | 174,966 |
| 預り保証金の返還による支出 | -116,137 | -115,585 |
| 預り保証金の受入による収入 | 46,517 | 267,391 |
| 出資金の売却による収入 | － | 267,808 |
| 貸付による支出 | -500,000 | -607,000 |
| 貸付の回収による収入 | 1,208 | 1,245 |
| その他 | -133,688 | -167,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,588 | -2,955,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,762 | -2,239,062 |
| リース債務の返済による支出 | -15,473 | -16,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -105 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 267,808 | － |
| 配当金の支払額 | -253,645 | -379,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,718 | 784,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,647 | -42,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198,356 | 480,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,069 | 3,390,948 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 252,341 | － |
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