四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -526,815 | 683,851 |
| 減価償却費 | 1,360,545 | 1,399,253 |
| 減損損失 | 114,788 | 487,284 |
| のれん償却額 | 119,218 | 19,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,287 | -1,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,958 | -10,011 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,274 | 14,655 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 17,661 | 1,892 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,557 | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,321 | -17,850 |
| 支払利息 | 33,129 | 29,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -40,000 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -77,695 | － |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,922 | -361,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,516 | 9,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,404,842 | 794,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,647 | -404,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,533,131 | 749,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 767,137 | -4,395 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,045 | -1,045 |
| その他 | -8,353 | -25,150 |
| 小計 | 3,335,133 | 3,325,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,455 | 11,442 |
| 利息の支払額 | -22,701 | -18,921 |
| 補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -648,817 | -421,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694,070 | 2,895,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210,698 | -789,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,804 | -19,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,155 | 940,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,088 | -17,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240,122 | -46,809 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174,966 | 112,120 |
| 預り保証金の返還による支出 | -115,585 | -127,931 |
| 預り保証金の受入による収入 | 227,751 | 37,849 |
| 出資金の売却による収入 | 267,808 | － |
| 貸付けによる支出 | -607,000 | -11,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 9,000,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,015,292 | － |
| その他 | -138,037 | -36,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,955,802 | -1,946,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,239,062 | -723,240 |
| リース債務の返済による支出 | -16,826 | -17,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -379,050 | -379,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,954 | -819,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,427 | 11,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,795 | 140,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,390,948 | 3,203,144 |