マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,193 | 334,862 |
| 減価償却費 | 976,324 | 1,049,418 |
| 減損損失 | 100,337 | 191,243 |
| のれん償却額 | 173,210 | 173,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | -50,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,581 | -6,317 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,356 | -4,265 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,803 | -11,418 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,036 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 388 | -3,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,827 | -19,052 |
| 支払利息 | 48,315 | 34,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 62,426 |
| 固定資産除却損 | 13,419 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 571,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,762 | -71,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,404 | -48,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,538,964 | 223,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,993 | 29,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,984 | -20,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 637,964 | 356,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -367 | 32,723 |
| その他 | 3,198 | 49,378 |
| 小計 | 3,961,275 | 2,306,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,247 | 11,184 |
| 利息の支払額 | -34,346 | -23,047 |
| 法人税等の支払額 | -761,760 | -501,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,176,415 | 1,793,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560,297 | -1,478,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,121 | -26,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,297 | -84,908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,946 | 119,950 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89,223 | -104,490 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39,786 | 141,957 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,135 | 1,170 |
| その他 | -22,039 | -61,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,110 | -1,384,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,384,052 | -1,041,816 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 5 |
| 配当金の支払額 | -254,016 | -253,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,122 | -383,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,183 | 24,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,676 | 2,624,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,859 | 1,391,988 |
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