四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 137,193 | 334,862 |
減価償却費 | 976,324 | 1,049,418 |
減損損失 | 100,337 | 191,243 |
のれん償却額 | 173,210 | 173,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -440 | -50,056 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,581 | -6,317 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -9,356 | -4,265 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7,803 | -11,418 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,036 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 388 | -3,723 |
受取利息及び受取配当金 | -18,827 | -19,052 |
支払利息 | 48,315 | 34,343 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 62,426 |
固定資産除却損 | 13,419 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 571,318 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -116,762 | -71,132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114,404 | -48,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,538,964 | 223,158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,993 | 29,181 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,984 | -20,194 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 637,964 | 356,126 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -367 | 32,723 |
その他 | 3,198 | 49,378 |
小計 | 3,961,275 | 2,306,559 |
利息及び配当金の受取額 | 11,247 | 11,184 |
利息の支払額 | -34,346 | -23,047 |
法人税等の支払額 | -761,760 | -501,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,176,415 | 1,793,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -560,297 | -1,478,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,121 | -26,472 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 108,000 |
差入保証金の差入による支出 | -86,297 | -84,908 |
差入保証金の回収による収入 | 112,946 | 119,950 |
預り保証金の返還による支出 | -89,223 | -104,490 |
預り保証金の受入による収入 | 39,786 | 141,957 |
貸付金の回収による収入 | 1,135 | 1,170 |
その他 | -22,039 | -61,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,110 | -1,384,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,384,052 | -1,041,816 |
リース債務の返済による支出 | - | -8,222 |
自己株式の取得による支出 | -66 | -3 |
ストックオプションの行使による収入 | 13 | 5 |
配当金の支払額 | -254,016 | -253,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,122 | -383,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407,183 | 24,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,676 | 2,624,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,859 | 1,391,988 |