四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 508,628 | 137,193 |
減価償却費 | 964,969 | 976,324 |
減損損失 | 138,742 | 100,337 |
のれん償却額 | 174,210 | 173,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -135,359 | -440 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,700 | 39,581 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -14,232 | -9,356 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,307 | -7,803 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 28,800 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 386 | 388 |
受取利息及び受取配当金 | -17,832 | -18,827 |
支払利息 | 63,742 | 48,315 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,117 | - |
固定資産除却損 | 1,837 | 13,419 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 571,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178,958 | -116,762 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -127,210 | -114,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 492,356 | 1,538,964 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -174,882 | -8,993 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -62,231 | -1,984 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 277,055 | 637,964 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -9,669 | -367 |
その他 | 104,378 | 3,198 |
小計 | 2,431,922 | 3,961,275 |
利息及び配当金の受取額 | 10,818 | 11,247 |
利息の支払額 | -51,462 | -34,346 |
法人税等の支払額 | -859,717 | -761,760 |
法人税等の還付額 | 4,413 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,974 | 3,176,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -277,442 | -560,297 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,247 | -27,121 |
有形固定資産の売却による収入 | 49,493 | - |
差入保証金の差入による支出 | -175,676 | -86,297 |
差入保証金の回収による収入 | 137,556 | 112,946 |
預り保証金の返還による支出 | -115,068 | -89,223 |
預り保証金の受入による収入 | 43,133 | 39,786 |
貸付金の回収による収入 | 2,601 | 1,135 |
その他 | -61,761 | -22,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,412 | -631,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -329,052 | -2,384,052 |
自己株式の取得による支出 | -35,076 | -66 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 13 |
配当金の支払額 | -253,980 | -254,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,109 | -1,138,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,452 | 1,407,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 806,781 | 1,661,233 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,233 | 2,624,859 |