マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508,628 | 137,193 |
| 減価償却費 | 964,969 | 976,324 |
| 減損損失 | 138,742 | 100,337 |
| のれん償却額 | 174,210 | 173,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,359 | -440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,700 | 39,581 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -14,232 | -9,356 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | -7,803 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 28,800 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 386 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,832 | -18,827 |
| 支払利息 | 63,742 | 48,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,117 | － |
| 固定資産除却損 | 1,837 | 13,419 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 571,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,958 | -116,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,210 | -114,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,356 | 1,538,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,882 | -8,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,231 | -1,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277,055 | 637,964 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,669 | -367 |
| その他 | 104,378 | 3,198 |
| 小計 | 2,431,922 | 3,961,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,818 | 11,247 |
| 利息の支払額 | -51,462 | -34,346 |
| 法人税等の支払額 | -859,717 | -761,760 |
| 法人税等の還付額 | 4,413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,974 | 3,176,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,442 | -560,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,247 | -27,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,493 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -175,676 | -86,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,556 | 112,946 |
| 預り保証金の返還による支出 | -115,068 | -89,223 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43,133 | 39,786 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,601 | 1,135 |
| その他 | -61,761 | -22,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,412 | -631,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,052 | -2,384,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,076 | -66 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -253,980 | -254,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,109 | -1,138,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,452 | 1,407,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,781 | 1,661,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,233 | 2,624,859 |
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