四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 716,875 | 852,367 |
減価償却費 | 1,468,841 | 1,455,242 |
減損損失 | 138,229 | 138,742 |
のれん償却額 | 261,316 | 261,316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,818 | -135,309 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 377,259 | 374,565 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -6,287 | -3,652 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,778 | 295 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27,819 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,229 | 739 |
受取利息及び受取配当金 | -19,079 | -22,109 |
支払利息 | 113,118 | 93,663 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 145,783 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,983 |
固定資産除却損 | 17,013 | 13,122 |
売上債権の増減額(△は増加) | -205,660 | 186,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,750 | -56,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,080 | 114,379 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,010 | -175,609 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 129,948 | -60,286 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -238,388 | 90,053 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -14,402 | -9,852 |
その他 | -17,073 | 105,220 |
小計 | 2,875,216 | 3,394,200 |
利息及び配当金の受取額 | 7,864 | 11,152 |
利息の支払額 | -93,019 | -75,306 |
法人税等の支払額 | -1,112,286 | -1,160,943 |
法人税等の還付額 | - | 4,413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,775 | 2,173,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,028 | - |
定期預金の払戻による収入 | 74,078 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,853,895 | -584,290 |
無形固定資産の取得による支出 | -215,527 | -26,165 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,663 | 57,671 |
差入保証金の差入による支出 | -134,782 | -212,489 |
差入保証金の回収による収入 | 180,629 | 191,243 |
預り保証金の返還による支出 | -184,193 | -175,216 |
預り保証金の受入による収入 | 80,000 | 52,395 |
貸付金の回収による収入 | 1,610 | 3,159 |
その他 | -17,002 | -79,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,055,446 | -773,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 628,431 | - |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -504,080 | -548,578 |
自己株式の取得による支出 | -107 | -35,101 |
配当金の支払額 | -251,618 | -254,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,625 | -488,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -805,046 | 912,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,787 | 590,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,740 | 1,719,235 |