マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 852,367 | 376,727 |
| 減価償却費 | 1,455,242 | 1,494,210 |
| 減損損失 | 138,742 | 115,005 |
| のれん償却額 | 261,316 | 259,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,309 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374,565 | 377,025 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -3,652 | 4,167 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 295 | -4,670 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 27,819 | -15,947 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 739 | -13,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,109 | -22,886 |
| 支払利息 | 93,663 | 67,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145,783 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,983 | -465 |
| 固定資産除却損 | 13,122 | 16,781 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 571,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,264 | -137,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,571 | -94,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,379 | 534,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,609 | -88,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,286 | -35,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,053 | 263,298 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,852 | -551 |
| その他 | 105,220 | 9,111 |
| 小計 | 3,394,200 | 3,675,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,152 | 11,469 |
| 利息の支払額 | -75,306 | -47,803 |
| 法人税等の支払額 | -1,160,943 | -1,164,430 |
| 法人税等の還付額 | 4,413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,516 | 2,474,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,290 | -598,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,165 | -32,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,671 | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212,489 | -244,844 |
| 差入保証金の回収による収入 | 191,243 | 173,101 |
| 預り保証金の返還による支出 | -175,216 | -160,755 |
| 預り保証金の受入による収入 | 52,395 | 277,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,159 | 1,709 |
| その他 | -79,322 | -64,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,016 | -578,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,578 | -2,903,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,101 | -66 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -254,365 | -254,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,045 | -1,957,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,453 | -61,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,781 | 1,719,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,235 | 1,155,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
