四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,874 | 1,150 |
減価償却費 | 1,317 | 1,303 |
減損損失 | 134 | 228 |
のれん償却額 | 19 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -222 | -115 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -43 | -45 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
受取保険金 | - | -42 |
支払利息 | 25 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70 | -113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24 | -236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,276 | 1,442 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -318 | -273 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -370 | -147 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 532 | 311 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1 | 47 |
その他 | 26 | -17 |
小計 | 4,119 | 3,511 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
保険金の受取額 | - | 42 |
利息の支払額 | -18 | -14 |
法人税等の支払額 | -681 | -1,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433 | 2,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -912 | -1,529 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -20 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 176 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -10 |
差入保証金の差入による支出 | -76 | -61 |
差入保証金の回収による収入 | 224 | 106 |
預り保証金の返還による支出 | -125 | -159 |
預り保証金の受入による収入 | 15 | 21 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 800 | 400 |
その他 | -29 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -1,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -418 | -1,330 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -22 |
自己株式の取得による支出 | ||
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -376 | -439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,412 | -19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,996 | 2,748 |