マックスバリュ中部（8171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 264,214 | -116,111 |
| 減価償却費 | 480,206 | 489,583 |
| 減損損失 | 128,018 | 58,983 |
| のれん償却額 | 87,105 | 87,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134,901 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297,403 | 355,905 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -28,771 | -22,623 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,654 | -9,632 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 31,746 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 427 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,842 | -4,127 |
| 支払利息 | 32,383 | 26,537 |
| 固定資産除却損 | 1,548 | 10,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 571,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,998 | -65,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,334 | -47,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,399 | 180,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,789 | -15,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,408 | 108,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -286,226 | 137,297 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,485 | -183 |
| その他 | 130,034 | 15,464 |
| 小計 | 1,150,090 | 1,760,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 366 |
| 利息の支払額 | -26,592 | -21,338 |
| 法人税等の支払額 | -858,809 | -758,583 |
| 法人税等の還付額 | 4,413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,464 | 981,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,838 | -405,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,391 | -21,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,493 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,935 | -28,147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,984 | 75,256 |
| 預り保証金の返還による支出 | -58,905 | -43,937 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,326 | 4,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,048 | 565 |
| その他 | -45,766 | -15,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,984 | -435,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,526 | -219,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -16 |
| 配当金の支払額 | -238,812 | -242,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,632 | 37,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,112 | 583,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,781 | 1,143,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,894 | 1,801,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
