有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,247,630
預金の種類
当座預金	575,842
普通預金	98,083
別段預金	2,362
その他の預金	6,544
計	682,832
合計	1,930,463

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	31,258
三菱UFJニコス㈱	22,050
三井住友カード㈱	14,281
ユーシーカード㈱	5,209
愛知県国民健康保険団体連合会	5,189
その他	21,405
合計	99,397

ロ 売掛金滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D ÷ B 2 365
503,337	5,452,491	5,856,432	99,397	98.33	20.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
農産	80,589
水産	66,292
畜産	76,932
デイリー	326,049
デリカ	42,073
加工食品	1,374,048
菓子	284,597
ノンフーズ	812,254
その他	239,496
合計	3,302,334

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
WAONカード	21,579
仕入資材	20,676
商品包装資材等	2,327
販促資材	902
その他	1,903
合計	47,389

⑤ 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	845,686
イオンリテール㈱	105,074
三菱UFJニコス㈱	88,703
イオン商品調達㈱	88,610
㈱ジェーシービー	74,334
その他	1,355,373
合計	2,557,783

⑥繰延税金資産
繰延税金資産は、2,732,052千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 2財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係) 1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」に記載のとおりであります。
⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	2,433,639
店舗土地及び駐車場賃借保証金等	1,628,565
精算保証金(市場他)	50,317
合計	4,112,522

(注) 1年内回収予定の差入保証金(店舗賃借保証金)176,559千円は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	1,490,347
イオントップバリュ㈱	1,343,715
イオン商品調達㈱	1,048,731
伊藤忠食品㈱	337,164
㈱日本アクセス	282,761
その他	7,934,651
合計	12,437,371

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱百五銀行	1,010,400
㈱三重銀行	810,000
㈱第三銀行	500,000
㈱大垣共立銀行	300,000
㈱日本政策投資銀行	21,000
日本生命保険相互会社	16,000
合計	2,657,400

③ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱北村組	179,172
富士電機㈱	103,635
福島工業㈱	68,554
生川建設㈱	34,965
ジーク㈱	15,912
その他	44,230
合計	446,469

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	169,643
平成26年4月満期	91,378
平成26年5月満期	71,061
平成26年6月満期	60,795
平成26年7月満期	53,592
合計	446,469

④ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱百五銀行	752,600
㈱第三銀行	300,000
㈱三重銀行	120,000
㈱日本政策投資銀行	94,000
日本生命保険相互会社	14,000
合計	1,280,600

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱カーマ	560,131
㈱大創産業	335,620
㈱コジマ	328,820
㈱ココカラファインヘルスケア	280,456
㈱三洋堂ホールディングス	101,982
その他	1,668,320
合計	3,275,332

(注) 1年内償還予定の預り保証金(店舗賃貸保証金)151,844千円は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。