営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ437億8千3百万円増加し1,564億1千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は882億2千3百万円(前年同期比32.0%減)となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が225億6千1百万円、預り金の増加額が215億5千万円、仕入債務の増加額が183億6千4百万円であります。

2015/10/13 15:02