キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1050億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -248億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1648億8800万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
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2014年 2月期 連結 | 2Q | 98,575 | -27,621 | -9,709 | 70,954 | - | 199,631 | 通期 | 60,843 | -64,377 | -21,054 | -3,534 | - | 114,535 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 129,657 | -9,089 | -10,163 | 120,568 | - | 224,468 | 通期 | 71,837 | -53,674 | -21,375 | 18,163 | - | 112,626 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | 88,223 | -32,967 | -12,697 | 55,256 | - | 156,410 | 通期 | 97,985 | -61,566 | -17,394 | 36,419 | - | 131,056 |
2017年 2月期 連結 | 1Q | 55,921 | -10,002 | -12,902 | 45,919 | - | 171,933 | 2Q | 64,005 | -23,159 | -22,517 | 40,846 | - | 146,702 | 3Q | 39,661 | 1,943 | -24,250 | 41,604 | - | 157,081 | 通期 | 83,351 | -30,657 | -4,916 | 52,694 | - | 188,289 |
2018年 2月期 連結 | 1Q | 107,856 | -12,354 | -29,263 | 95,502 | - | 254,544 | 2Q | 122,574 | -30,348 | -41,855 | 92,226 | - | 238,589 | 3Q | 122,790 | -36,064 | -24,039 | 86,726 | - | 251,324 | 通期 | 152,729 | -49,502 | -37,875 | 103,227 | - | 253,174 |
2019年 2月期 連結 | 1Q | 104,411 | -7,327 | -36,078 | 97,084 | - | 313,684 | 2Q | 69,811 | -17,154 | -54,435 | 52,657 | - | 250,849 | 3Q | 87,284 | -29,384 | -80,658 | 57,900 | - | 208,025 | 通期 | 159,742 | 109,257 | -156,234 | 268,999 | - | 353,498 |
2020年 2月期 連結 | 1Q | 49,824 | -22,694 | -53,644 | 27,130 | - | 337,409 | 2Q | 219,728 | -76,159 | -103,415 | 143,569 | - | 403,227 | 3Q | 261,544 | -92,844 | -160,468 | 168,700 | - | 373,238 | 通期 | 253,525 | -123,802 | -211,482 | 129,723 | -86,225 | 283,245 |
2021年 2月期 連結 | 1Q | 152,797 | -42,823 | -56,465 | 109,974 | - | 336,483 | 2Q | 144,856 | -55,511 | -106,142 | 89,345 | - | 218,357 | 通期 | 271,229 | -90,377 | -261,933 | 180,852 | - | 159,472 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 122,059 | -46,422 | -98,773 | 75,637 | - | 182,154 | 通期 | 213,812 | 21,515 | -219,836 | 235,327 | - | 220,789 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 131,859 | -17,524 | -125,978 | 114,335 | - | 209,186 | 通期 | 218,546 | -33,452 | -205,278 | 185,094 | - | 200,623 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | 164,888 | -24,898 | -105,055 | 139,990 | - | 233,632 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年2月(連)
- -35億3400万
- 2015年2月(連) プラ転
- 181億6300万
- 2016年2月(連) +100.51%
- 364億1900万
- 2017年2月(連) +44.69%
- 526億9400万
- 2018年2月(連) +95.9%
- 1032億2700万
- 2019年2月(連) +160.59%
- 2689億9900万
- 2020年2月(連) -51.78%
- 1297億2300万
- 2021年2月(連) +39.41%
- 1808億5200万
- 2022年2月(連) +30.12%
- 2353億2700万
- 2023年2月(連) -21.35%
- 1850億9400万
設備投資額
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月(連)
- -862億2500万
- 2021年2月
- -
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
営業CFマージン
- 2014年2月(連)
- 24.37%
- 2015年2月(連)
- 26.73%
- 2016年2月(連)
- 33.7%
- 2017年2月(連)
- 9.31%
- 2018年2月(連)
- 11.98%
- 2019年2月(連)
- 25.88%
- 2020年2月(連)
- 49.03%
- 2021年2月(連)
- 57.3%
- 2022年2月(連)
- 47.36%
- 2023年2月(連)
- 47.36%