ファミリーマート（8028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月11日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,507 | 24,863 |
| 減価償却費 | 9,035 | 11,384 |
| のれん償却額 | 338 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -877 |
| 支払利息 | 422 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -1,197 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -683 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 672 | 1,153 |
| 減損損失 | 1,392 | 1,177 |
| 賃貸借契約解約損 | 658 | 691 |
| 加盟店貸勘定・加盟店借勘定の純増減額 | 3,848 | -745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,926 | 78,907 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,207 | -4,915 |
| その他 | 2,010 | 2,366 |
| 小計 | 40,472 | 112,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,241 |
| 利息の支払額 | -419 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -5,154 | -14,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,820 | 98,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -640 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,836 | -2,117 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,349 | 2,426 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,671 | -15,377 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 448 | 220 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -72 | -91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,953 | -13,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 714 | 735 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -690 | -878 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 731 | 1,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,600 | － |
| その他 | -745 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,166 | -27,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,987 | -5,125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,997 | -4,576 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,991 | -9,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,035 | 62,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,157 | 138,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,192 | 199,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
