現金及び現金同等物の当期末残高
連結
- 2008年2月29日
- 988億4400万
- 2009年2月28日 +37.48%
- 1358億8700万
- 2010年2月28日 -37.33%
- 851億6100万
- 2011年2月28日 +12.12%
- 954億8600万
- 2012年2月29日 +39.45%
- 1331億5700万
- 2013年2月28日 +3%
- 1371億4800万
- 2014年2月28日 -16.49%
- 1145億3500万
- 2015年2月28日 -1.67%
- 1126億2600万
- 2016年2月29日 +16.36%
- 1310億5600万
- 2017年2月28日 +33.69%
- 1752億800万
- 2018年2月28日 +44.5%
- 2531億7400万
- 2019年2月28日 +39.63%
- 3534億9800万
- 2020年2月29日 -19.87%
- 2832億4500万
- 2021年2月28日 -43.7%
- 1594億7200万
- 2022年2月28日 +38.45%
- 2207億8900万
- 2023年2月28日 -9.13%
- 2006億2300万
有報情報
- #1 注記事項-支配の喪失、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ②支配の喪失等に伴うキャッシュ・フロー2023/05/26 15:00
③支配の喪失に伴う損益金額 百万円 支配の喪失の対価として受け取った現金及び現金同等物 5,887 支配を喪失した子会社の現金及び現金同等物 △36,320 支配の喪失を伴う子会社株式の売却による支出(2021年6月9日売却分) △30,433
全家便利商店股份有限公司に対する支配の喪失に伴い認識した利益は92,585百万円であり、連結損益計算書上「その他の収益」に含めております。これは関係会社株式売却益4,668百万円の計上及び譲渡後の残余投資について支配喪失日時点の公正価値により再測定したことにより認識した関係会社株式再評価益87,918百万円の計上であります。 - #2 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 8.現金及び現金同等物2023/05/26 15:00
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(注)短期投資の内容は、同一の親会社を持つ企業に対する寄託金であります。寄託取引の詳細は、注記「36. 関連当事者」をご参照ください。前連結会計年度(2022年2月28日) 当連結会計年度(2023年2月28日) 百万円 百万円 現金及び現金同等物 現金及び預金 40,204 47,031 - #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (5)現金及び現金同等物2023/05/26 15:00
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6)棚卸資産 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2023/05/26 15:00
営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,185億4千6百万円となり、前連結会計年度に比べ47億3千4百万円増加しております。これは主として、税引前利益が減少した一方、関係会社株式再評価益が減少、預り金の増減額が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/05/26 15:00
注記 前連結会計年度(自 2021年3月1日至 2022年2月28日) 当連結会計年度(自 2022年3月1日至 2023年2月28日) 財務活動によるキャッシュ・フロー △219,836 △205,278 現金及び現金同等物の為替変動による影響 1,495 19 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 16,986 △20,166 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) 159,472 220,789 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 44,331 - 現金及び現金同等物の期首残高 203,803 220,789 現金及び現金同等物の期末残高 8 220,789 200,623 - #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ①【連結財政状態計算書】2023/05/26 15:00
注記 前連結会計年度(2022年2月28日) 当連結会計年度(2023年2月28日) 流動資産 現金及び現金同等物 8 220,789 200,623 営業債権及びその他の債権 9,27,34 137,422 157,442