有価証券報告書-第42期(2022/03/01-2023/02/28)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 137,534 | 49,158 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 175,880 | 175,296 | ||
| 減損損失 | 17,078 | 13,385 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,855 | △1,501 | ||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 7 | △4,668 | - | |
| 関係会社株式再評価損益(△は益) | 7 | △87,918 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,924 | △19,242 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,635 | △675 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △5,285 | 4,567 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | △28,461 | 460 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額 | △995 | 427 | ||
| その他 | 8,058 | 11,143 | ||
| 小計 | 209,080 | 233,018 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,587 | 4,816 | ||
| 利息の支払額 | △5,997 | △6,122 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,230 | △13,166 | ||
| 法人所得税の還付額 | 6,374 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,812 | 218,546 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,960 | - | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,803 | - | ||
| 有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出 | △17,699 | △19,393 | ||
| 有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の売却による収入 | 665 | 846 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,928 | △18,733 | ||
| 敷金等の差入による支出 | △1,427 | △1,251 | ||
| 敷金等の回収による収入 | 1,872 | 1,789 | ||
| 投資の取得による支出 | △635 | △300 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 79,036 | 3,217 | ||
| 支配の喪失を伴う子会社株式の売却による支出 | 7 | △30,433 | - | |
| 事業の処分による収入 | 36 | - | 1,570 | |
| その他 | 219 | △1,196 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,515 | △33,452 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び借入金による調達額 | 33 | 31,736 | 5,206 | |
| 社債及び借入金の返済額 | 33 | △90,431 | △7,517 | |
| リース負債の返済額 | 33 | △165,193 | △157,781 | |
| 支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7 | 3,786 | - | |
| 配当金の支払額 | 26 | - | △45,143 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △30 | △43 | ||
| その他 | 297 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,836 | △205,278 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,495 | 19 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,986 | △20,166 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 159,472 | 220,789 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | - | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,803 | 220,789 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 220,789 | 200,623 |