ファミリーマート（8028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,356 | 23,507 |
| 減価償却費 | 7,809 | 9,035 |
| のれん償却額 | 199 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -809 |
| 支払利息 | 345 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -234 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,007 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 443 | 672 |
| 減損損失 | 1,286 | 1,392 |
| 賃貸借契約解約損 | 561 | 658 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,444 | － |
| 災害損失 | 4,204 | － |
| 加盟店貸勘定・加盟店借勘定の純増減額 | 5,883 | 3,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,361 | 10,926 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,206 | -11,207 |
| その他 | -1,635 | 2,010 |
| 小計 | 51,426 | 40,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 921 |
| 利息の支払額 | -345 | -419 |
| 災害損失の支払額 | -1,348 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -5,154 |
| 法人税等の還付額 | 4,806 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,225 | 35,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -729 | -640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,562 | 1,800 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,028 | -3,836 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,241 | 4,349 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,375 | -12,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 298 | 448 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9,126 | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,580 | -7,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,892 | 714 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -954 | -690 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 779 | 731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,600 |
| 合併による支出 | -1,907 | － |
| その他 | -3 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,677 | -24,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 455 | － |
| 配当金の支払額 | -3,418 | -3,987 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,034 | -2,997 |
| その他 | -240 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,392 | -6,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,088 | 5,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,486 | 136,276 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 702 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,276 | 138,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
