キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前中間利益（△は損失） | -12,542 | 135,568 |
| 減価償却費及び償却費 | 102,867 | 87,949 |
| 減損損失 | 42,201 | 4,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -808 | -951 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,259 | -4,668 |
| 関係会社株式再評価損益（△は益） | － | -87,918 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,956 | -10,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,404 | 2,875 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -8,116 | 13,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,790 | -21,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | -5 | 4 |
| その他 | 4,976 | -793 |
| 小計 | 145,463 | 118,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 861 |
| 利息の支払額 | -3,633 | -3,131 |
| 法人所得税の支払額 | -1,616 | -1,009 |
| 法人所得税の還付額 | 3,384 | 6,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 144,856 | 122,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,306 | -1,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 2,803 |
| 有形固定資産 | -22,437 | -12,136 |
| 有形固定資産 | 393 | 234 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,418 | -5,799 |
| 敷金等の差入による支出 | -1,222 | -841 |
| 敷金等の回収による収入 | 785 | 1,074 |
| 投資の取得による支出 | -24,909 | -40 |
| 投資の売却 | 2,223 | 400 |
| 支配の喪失を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,433 |
| その他 | -3,816 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -55,511 | -46,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 社債及び借入金による調達額 | 64,808 | 29,708 |
| 社債及び借入金の返済額 | -70,717 | -46,461 |
| リース負債の返済額 | -89,898 | -85,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,786 |
| 配当金の支払額 | -10,122 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -155 | -30 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -106,142 | -98,773 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -306 | 1,488 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -17,103 | -21,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,357 | 182,154 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283,245 | 203,803 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | -47,785 | － |
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