営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同期末に比べ35億3千3百万円(8.8%増)の増加となり、435億9千2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期(11億7千9百万円の資金の獲得)に比べ、資金の獲得額が19億2千1百万円増加し、31億1百万円の資金の獲得となりました。これは、売上債権の増減額が減少したことなどによります。

2020/11/05 9:23