営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より17,621百万円増加し、22,326百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、15,805百万円(前期比377百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益及び減価償却費の計上によるものであります。

2017/06/27 14:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金で、物流センター、デリカ・生鮮センター、新規出店及び既存店の改装等に係る投資を行ないました。その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末に比べ17,621百万円増加し、22,326百万円となりました。キャッシュ・フローの状況については、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2017/06/27 14:10