8279 ヤオコー

8279
2024/03/28
時価
3807億円
PER 予
23.14倍
2010年以降
8.16-30.11倍
(2010-2023年)
PBR
2.31倍
2010年以降
1.04-4.01倍
(2010-2023年)
配当 予
0.94%
ROE 予
9.98%
ROA 予
4.67%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 184億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億8800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q8,536-10,78150-2,245-10,5986,835
通期17,750-13,918-6,1053,832-20,2746,755
2016年
3月期
個別
2Q6,706-6,361-1,989345-5,9985,111
通期15,428-15,236-2,242192-14,8934,704
2017年
3月期
個別
2Q6,750-8,2572,488-1,507-7,9195,686
通期15,805-23,26725,083-7,462-24,72922,326
2018年
3月期
連結
2Q8,036-16,654-977-8,618-7,19912,731
通期18,613-30,8054,736-12,192-23,21014,869
2019年
3月期
連結
2Q11,424-13,293-689-1,869-14,32212,311
通期22,970-16,431-5,7156,539-23,00915,693
2020年
3月期
連結
2Q11,160-10,7738,245387-9,96324,325
通期29,218-21,9921,4187,226-22,72324,338
2021年
3月期
連結
2Q13,144-6,459-6,1296,685-5,75924,894
通期26,896-23,3454,1913,551-24,67332,080
2022年
3月期
連結
2Q16,408-17,82326,119-1,415-16,05956,785
通期30,525-46,90915,571-16,384-42,04731,268
2023年
3月期
連結
2Q15,086-10,462-4,3484,624-9,22731,544
通期33,276-10,516-8,25122,760-22,97745,777
2024年
3月期
連結
2Q18,449-10,788-4,1127,661-9,95849,325
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
177億5000万
2016年3月(個) -13.08%
154億2800万
2017年3月(個) +2.44%
158億500万
2018年3月(連) +17.77%
186億1300万
2019年3月(連) +23.41%
229億7000万
2020年3月(連) +27.2%
292億1800万
2021年3月(連) -7.95%
268億9600万
2022年3月(連) +13.49%
305億2500万
2023年3月(連) +9.01%
332億7600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-139億1800万
2016年3月(個)投入+9.47%
-152億3600万
2017年3月(個)投入+52.71%
-232億6700万
2018年3月(連)投入+32.4%
-308億500万
2019年3月(連)投入-46.66%
-164億3100万
2020年3月(連)投入+33.84%
-219億9200万
2021年3月(連)投入+6.15%
-233億4500万
2022年3月(連)投入+100.94%
-469億900万
2023年3月(連)投入-77.58%
-105億1600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-61億500万
2016年3月(個)返済還元
-22億4200万
2017年3月(個)資金調達
250億8300万
2018年3月(連)資金調達
47億3600万
2019年3月(連)返済還元
-57億1500万
2020年3月(連)資金調達
14億1800万
2021年3月(連)資金調達
41億9100万
2022年3月(連)資金調達
155億7100万
2023年3月(連)返済還元
-82億5100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
38億3200万
2016年3月(個) -94.99%
1億9200万
2017年3月(個) マイ転
-74億6200万
2018年3月(連) -63.39%
-121億9200万
2019年3月(連) プラ転
65億3900万
2020年3月(連) +10.51%
72億2600万
2021年3月(連) -50.86%
35億5100万
2022年3月(連) マイ転
-163億8400万
2023年3月(連) プラ転
227億6000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-202億7400万
2016年3月(個)減少-26.54%
-148億9300万
2017年3月(個)増加+66.04%
-247億2900万
2018年3月(連)減少-6.14%
-232億1000万
2019年3月(連)減少-0.87%
-230億900万
2020年3月(連)減少-1.24%
-227億2300万
2021年3月(連)増加+8.58%
-246億7300万
2022年3月(連)増加+70.42%
-420億4700万
2023年3月(連)減少-45.35%
-229億7700万

現金等#8

2015年3月(連)
67億5500万
2016年3月(個) -30.36%
47億400万
2017年3月(個) +374.62%
223億2600万
2018年3月(連) -33.4%
148億6900万
2019年3月(連) +5.54%
156億9300万
2020年3月(連) +55.09%
243億3800万
2021年3月(連) +31.81%
320億8000万
2022年3月(連) -2.53%
312億6800万
2023年3月(連) +46.4%
457億7700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.05%
2016年3月(個)
4.97%
2017年3月(個)
4.83%
2018年3月(連)
4.67%
2019年3月(連)
5.5%
2020年3月(連)
6.61%
2021年3月(連)
5.52%
2022年3月(連)
5.94%
2023年3月(連)
146.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高