キャッシュ・フローの状況
2022年12月1日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -104億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 150億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,577 | -11,983 | 5,623 | -4,406 | -19,812 | 6,859 | 通期 | 15,859 | -19,850 | 7,379 | -3,991 | -27,601 | 9,029 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,536 | -10,781 | 50 | -2,245 | -10,598 | 6,835 | 通期 | 17,750 | -13,918 | -6,105 | 3,832 | -20,274 | 6,755 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 6,706 | -6,361 | -1,989 | 345 | -5,998 | 5,111 | 通期 | 15,428 | -15,236 | -2,242 | 192 | -14,893 | 4,704 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 6,750 | -8,257 | 2,488 | -1,507 | -7,919 | 5,686 | 通期 | 15,805 | -23,267 | 25,083 | -7,462 | -24,729 | 22,326 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,036 | -16,654 | -977 | -8,618 | -7,199 | 12,731 | 通期 | 18,613 | -30,805 | 4,736 | -12,192 | -23,210 | 14,869 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,424 | -13,293 | -689 | -1,869 | -14,322 | 12,311 | 通期 | 22,970 | -16,431 | -5,715 | 6,539 | -23,009 | 15,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,160 | -10,773 | 8,245 | 387 | -9,963 | 24,325 | 通期 | 29,218 | -21,992 | 1,418 | 7,226 | -22,723 | 24,338 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,144 | -6,459 | -6,129 | 6,685 | -5,759 | 24,894 | 通期 | 26,896 | -23,345 | 4,191 | 3,551 | -24,673 | 32,080 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,408 | -17,823 | 26,119 | -1,415 | -16,059 | 56,785 | 通期 | 30,525 | -46,909 | 15,571 | -16,384 | -42,047 | 31,268 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,086 | -10,462 | -4,348 | 4,624 | -9,227 | 31,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -39億9100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 38億3200万
- 2016年3月（個） -94.99%
- 1億9200万
- 2017年3月（個） マイ転
- -74億6200万
- 2018年3月（連） -63.39%
- -121億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 65億3900万
- 2020年3月（連） +10.51%
- 72億2600万
- 2021年3月（連） -50.86%
- 35億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -163億8400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 129.47%
- 2015年3月（連）
- 6.05%
- 2016年3月（個）
- 4.97%
- 2017年3月（個）
- 4.83%
- 2018年3月（連）
- 4.67%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 6.61%
- 2021年3月（連）
- 5.52%
- 2022年3月（連）
- 5.94%