ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,292 | 17,730 |
| 減価償却費 | 7,630 | 9,028 |
| 減損損失 | 492 | 1,971 |
| のれん償却額 | 1,015 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | 5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 333 | 264 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -102 |
| 支払利息 | 627 | 607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -2,530 |
| 固定資産除却損 | 66 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631 | -815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -791 | 1,626 |
| その他 | -293 | -1,708 |
| 小計 | 25,350 | 29,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 12 |
| 利息の支払額 | -594 | -573 |
| 法人税等の支払額 | -6,170 | -5,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,613 | 22,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,903 | -18,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 6,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,307 | -2,405 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 522 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,127 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,434 | -1,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 846 | 873 |
| その他 | 122 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,805 | -16,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,984 | -8,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,000 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,052 | -2,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,736 | -5,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,456 | 824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,869 | 15,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
