有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,730 | 18,761 |
減価償却費 | 9,028 | 9,757 |
減損損失 | 1,971 | 771 |
のれん償却額 | 1,015 | 1,015 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 264 | 368 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 254 | 257 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -110 |
支払利息 | 607 | 569 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,530 | -22 |
固定資産除却損 | 382 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -815 | -2,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59 | -309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,355 | 5,172 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,626 | -141 |
その他 | -1,708 | 2,729 |
小計 | 29,072 | 36,597 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -573 | -542 |
法人税等の支払額 | -5,540 | -6,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,970 | 29,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 60 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,936 | -19,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,020 | 71 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -919 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 13 |
差入保証金の差入による支出 | -1,525 | -1,998 |
差入保証金の回収による収入 | 873 | 837 |
その他 | -518 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,431 | -21,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 5,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,779 | -11,034 |
社債の発行による収入 | - | 15,075 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -2,258 | -2,454 |
リース債務の返済による支出 | -180 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,715 | 1,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 824 | 8,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,693 | 24,338 |