ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,761 | 21,089 |
| 減価償却費 | 9,757 | 10,203 |
| 減損損失 | 771 | 528 |
| のれん償却額 | 1,015 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 368 | 212 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -108 |
| 支払利息 | 569 | 545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 406 |
| 固定資産除却損 | 81 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,354 | -334 |
| 棚卸資産の増減額 | -309 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,172 | 338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -141 | -609 |
| その他 | 2,729 | 731 |
| 小計 | 36,597 | 34,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -542 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -6,848 | -6,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,218 | 26,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,900 | -21,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -692 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,998 | -2,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 837 | 803 |
| その他 | -96 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,992 | -23,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,034 | -8,974 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,999 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2,005 |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,651 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,644 | 7,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,338 | 32,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
