有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,089 | 22,376 |
減価償却費 | 10,203 | 11,250 |
減損損失 | 528 | 693 |
のれん償却額 | 1,015 | 1,015 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 3 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 212 | 543 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 286 | 306 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -113 |
支払利息 | 545 | 896 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 154 |
固定資産売却損益(△は益) | 406 | 5 |
固定資産除却損 | 287 | 151 |
売上債権の増減額(△は増加) | -334 | -1,210 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -317 | -1,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 338 | 2,754 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -609 | -803 |
その他 | 731 | 1,625 |
小計 | 34,326 | 38,580 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
利息の支払額 | -521 | -873 |
法人税等の支払額 | -6,920 | -7,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,896 | 30,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,120 | -38,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,865 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -692 | -902 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,656 |
貸付けによる支出 | -1,390 | -400 |
差入保証金の差入による支出 | -2,755 | -2,293 |
差入保証金の回収による収入 | 803 | 1,068 |
その他 | -56 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,345 | -46,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 16,000 | 32,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,974 | -12,639 |
自己株式の取得による支出 | -1,999 | -174 |
自己株式の売却による収入 | 2,005 | 177 |
配当金の支払額 | -2,651 | -3,530 |
リース債務の返済による支出 | -188 | -261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 15,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,741 | -811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,080 | 31,268 |