ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,376 | 23,479 |
| 減価償却費 | 11,250 | 12,128 |
| 減損損失 | 693 | 739 |
| のれん償却額 | 1,015 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 543 | 360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -119 |
| 支払利息 | 896 | 959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 1,287 |
| 固定資産除却損 | 151 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | -352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,053 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,754 | 1,224 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -803 | 2,063 |
| その他 | 1,625 | 806 |
| 小計 | 38,580 | 42,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 67 |
| 利息の支払額 | -873 | -944 |
| 法人税等の支払額 | -7,205 | -8,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,525 | 33,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,826 | -19,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 12,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,656 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,293 | -2,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,068 | 783 |
| その他 | 93 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,909 | -10,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,639 | -4,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 23 |
| 配当金の支払額 | -3,530 | -3,316 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,571 | -8,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811 | 14,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,268 | 45,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
