ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,479 | 25,955 |
| 減価償却費 | 12,128 | 12,655 |
| 減損損失 | 739 | 2,517 |
| 関係会社株式評価損 | － | 325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -230 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | 430 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 300 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -125 |
| 支払利息 | 959 | 960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,287 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -2,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224 | 5,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,063 | -910 |
| その他 | 806 | 2,405 |
| 小計 | 42,190 | 46,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 74 |
| 利息の支払額 | -944 | -948 |
| 法人税等の支払額 | -8,036 | -8,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,276 | 37,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,672 | -23,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,740 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -592 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,192 | -2,103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 783 | 872 |
| その他 | -563 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,516 | -26,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,671 | -4,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 9 |
| 配当金の支払額 | -3,316 | -3,463 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,251 | -8,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,508 | 2,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,777 | 48,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
