ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,955 | 29,140 |
| 減価償却費 | 12,655 | 14,212 |
| 減損損失 | 2,517 | 2,019 |
| のれん償却額 | － | 258 |
| 関係会社株式評価損 | 325 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230 | -65 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 430 | 1,044 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -140 |
| 支払利息 | 960 | 1,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除却損 | 82 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,113 | -1,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -902 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,116 | 3,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -910 | -106 |
| その他 | 2,405 | 3,117 |
| 小計 | 46,069 | 53,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 50 |
| 利息の支払額 | -948 | -1,014 |
| 法人税等の支払額 | -8,032 | -9,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,163 | 43,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,705 | -35,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -1,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,611 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325 | － |
| 貸付けによる支出 | -592 | -314 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,103 | -2,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 872 | 766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 936 |
| その他 | -310 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,785 | -37,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,288 | -3,974 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -3,710 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,239 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 4,093 |
| 配当金の支払額 | -3,463 | -5,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,075 | -5,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,301 | 418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,079 | 48,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
