訂正四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,977 | 15,717 |
減価償却費 | 5,389 | 5,980 |
のれん償却額 | 507 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -8 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -31 | -33 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 140 | 157 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -59 |
支払利息 | 426 | 475 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -148 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 24 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -627 | -247 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -511 | -62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | -1,202 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 181 | 1,510 |
その他 | -1,991 | -2,450 |
小計 | 20,512 | 19,659 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 50 |
利息の支払額 | -412 | -468 |
法人税等の支払額 | -3,697 | -4,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,408 | 15,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,622 | -8,537 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -437 | -690 |
貸付けによる支出 | -400 | -500 |
差入保証金の差入による支出 | -1,696 | -1,168 |
差入保証金の回収による収入 | 409 | 387 |
その他 | -78 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,823 | -10,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 32,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,656 | -2,502 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 4 | 23 |
配当金の支払額 | -2,096 | -1,731 |
リース債務の返済による支出 | -131 | -136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,119 | -4,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,704 | 275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,785 | 31,544 |