ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,977 | 15,717 |
| 減価償却費 | 5,389 | 5,980 |
| のれん償却額 | 507 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -59 |
| 支払利息 | 426 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627 | -247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -1,202 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 181 | 1,510 |
| その他 | -1,991 | -2,450 |
| 小計 | 20,512 | 19,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 50 |
| 利息の支払額 | -412 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -3,697 | -4,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,408 | 15,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,622 | -8,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -690 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,696 | -1,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 409 | 387 |
| その他 | -78 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,823 | -10,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,656 | -2,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 23 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -1,731 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,119 | -4,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,704 | 275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,785 | 31,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
