ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,787 | 16,977 |
| 減価償却費 | 5,026 | 5,389 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
| 支払利息 | 271 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 14 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,494 | 62 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -119 | 181 |
| その他 | -1,920 | -1,991 |
| 小計 | 17,109 | 20,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -258 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -3,712 | -3,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,144 | 16,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,261 | -15,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -437 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,071 | -1,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 391 | 409 |
| その他 | -18 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,459 | -17,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,672 | -3,656 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -2,096 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,129 | 26,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | 24,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,080 | 56,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
