四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,758 | 15,787 |
減価償却費 | 4,773 | 5,026 |
減損損失 | - | 14 |
のれん償却額 | 507 | 507 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 24 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -28 | -18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 164 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -53 |
支払利息 | 289 | 271 |
固定資産除却損 | 28 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -469 | 98 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144 | -205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 778 | -2,494 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -483 | -119 |
その他 | -1,074 | -1,920 |
小計 | 15,032 | 17,109 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
利息の支払額 | -275 | -258 |
法人税等の支払額 | -3,603 | -3,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,160 | 13,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,471 | -5,261 |
無形固定資産の取得による支出 | -492 | -498 |
差入保証金の差入による支出 | -1,169 | -1,071 |
差入保証金の回収による収入 | 430 | 391 |
その他 | -70 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,773 | -6,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,471 | -4,672 |
社債の発行による収入 | 15,075 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
配当金の支払額 | -1,276 | -1,374 |
リース債務の返済による支出 | -81 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,245 | -6,129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,632 | 556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,338 | 24,894 |