四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,758 | 15,787 |
| 減価償却費 | 4,773 | 5,026 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 24 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -53 |
| 支払利息 | 289 | 271 |
| 固定資産除却損 | 28 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | -2,494 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -483 | -119 |
| その他 | -1,074 | -1,920 |
| 小計 | 15,032 | 17,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -275 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -3,603 | -3,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,160 | 13,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,471 | -5,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,169 | -1,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 430 | 391 |
| その他 | -70 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,773 | -6,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,471 | -4,672 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -1,374 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,245 | -6,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,632 | 556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,338 | 24,894 |